золото

 Стоит ли инвестировать в драгоценные металлы прямо сейчас? Делимся взглядом наших экспертов 🎯

🔵Золото уверенно растёт с начала года: цена за унцию в июне превысила 3400 долларов. Основные драйверы — геополитические риски, а также устойчивый спрос со стороны биржевых инвестфондов и центральных банков, особенно КНР. Дополнительную поддержку оказывает ослабление доллара и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ФРС США во 2-м полугодии. По мнению наших аналитиков, цена будет оставаться на повышенных уровнях из-за продолжающихся притоков от ЦБ и ETF.

 🔵Серебро в последние месяцы растёт опережающими темпами и впервые с 2011 года преодолело отметку 36 долларов за унцию. Главный катализатор — физический дефицит этого драгметалла. Серебро — ключевой компонент в производстве солнечных панелей, спрос на них в Китае вырос на 61% г/г за четыре месяца этого года после +29% г/г в прошлом году. Инвестиционная привлекательность в последние месяцы также усилилась, поскольку динамика котировок серебра ощутимо отстала от золота: исторический спред — 1:65, сейчас — более 1:90. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции придерживаются позитивного взгляда на серебро и ждут роста выше 50 долларов за унцию.

Стоит напомнить, что Золото проделало большой путь роста за последние дни и недели… Довольно мощно выросли и за этот год — с 1 января в пике было +33%, и это уже в апреле! А вот с апреля ушли в широкий боковик 3250-3450…  

Хомяку кажется, что это может быть боковиком перед коррекцией — все громкие события в мире уже отгремели, а на последней «шумихе» из-за Ирана и Израиля мы даже не обновили максимум, вот что меня удивило 🤔

Есть чувство, что тут крупняк раздает золото 🤔🤔 Во всяком случае, Хомяк будет так думать, пока не обновим хай на уровне 3500 👌

👆 Как следствие, под раздачу попадают и золотодобытчики

Полюс, Селигдар, Южуралзолото — вот эта троица в первую очередь 

При этом удивительный факт — технически тот же Полюс смотрится неплохо и даже рисует какое-то дно в зоне 1700-1750 🤔

Наш рынок разворачивается и Полюс пойдет вверх, даже на фоне падения цен на золото? Интересно на это посмотреть…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

если в 10-е годы нетто-спрос со стороны ЦБ составлял ~500 т в год, то начиная с 22-го уже перевалил за 1000 т

* * *

🔍 Сводка позиций регуляторов + технический анализ

💎 ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ЦБ:

 1️⃣ ФРС (Пауэлл, 17:00 МСК):

  ▪️ «Инфляция PCE выше прогнозов (0.3% vs 0.2%) → ставки могут дольше оставаться высокими. Давление на золото сохранится»

 2️⃣ ЕЦБ (Лагард, 21:00 МСК):

  ▪️ «Еврозона близится к рецессии → спрос на защитные активы (XAU) может вырасти»

 3️⃣ PBOC (Китай):

  ▪️ «Увеличиваем золотые резервы 8-й месяц подряд → долгосрочная поддержка цены»

📉 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (XAUUSD):

 ▫️ Ключевой уровень: 3297-3300 (зона борьбы)

 ▫️ Объемы: Слабые при росте → риск ложного пробоя

 🔳 Индикаторы:

  ▫️ RSI (M30): 45 (нейтрально)

  ▫️ MACD: медвежий (но импульс слабеет)

🎯 СЦЕНАРИИ НА ДЕНЬ:

🔻 Продажи 60% / DXY >97.50 /  закрепление ниже 3287

🔺 Покупки 40% / DXY <97.00 / пробой 3305

💡 ВЫВОД ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ:

🏆 ЗОЛОТО — возможно 7-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Почему "возможно"? Я до сих пор не уверен, что это новый базовый цикл. Если новый цикл, то выглядит он слишком медвежьим. Есть смысл посмотреть, как золото поведет себя на моих ближайших экстремум-прогнозах, когда закончится период чистого поля (окна) без разворотной энергетики, о котором я писал в прошлых постах.

👉 Через неделю нам предстоит период серьезных разворотных аспектов. Посмотрим, удержатся ли минимумы 15 мая и 7 апреля. Пока держим короткую позицию, открытую на экстремум-прогнозе 16 июня от тройной вершины на уровне экстремум-прогноза 22 апреля. Все эти даты были даны мной в начале года (https://t.me/jointradeview/293).

⚠️ Следующий экстремум-прогноз по золоту 7 июля.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

▪️ ПОДДЕРЖКА: 3287

▪️ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 3297-3300 (бывшая база → ключевая зона продаж)

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

1️⃣ ДОЛЛАР (DXY): КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА

▪️ 97.25 — Доллар в точке принятия решения

 ▫️ >97.50 = Усиление давления на золото

 ▫️ <97.00 = Поддержка роста XAU

2️⃣ ТЕХНИКА XAUUSD: РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ

 ▪️ Цена: 3295 (тестирование ключевой зоны 3297-3300)

 ▪️ Объемы: Скопление ордеров на 3275 и 3300

 ▪️ Серебро (XAG): 36.30 (расхождение требует внимания)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПРОДАЖИ

 ▫️ ВХОД: 3295-3297

 ▫️ СТОП: 3303

 ▫️ ТЕЙКИ: 3275 (фикс 50%) → 3255 (фикс 30%) → 3230 (фикс 20%)

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПОКУПКИ

 ▫️ ВХОД: 3302-3305 (при подтвержденном пробое)

 ▫️ СТОП: 3295

 ▫️ ТЕЙКИ: 3315 (фикс 50%) → 3325 (фикс 30%) → 3335 (фикс 20%)

💎 ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА:

 🔹 3287 — ВСЕ ВНИМАНИЕ ТУТ! Без четкого пробоя/отскока → НЕТ ВХОДА!

Госдума готова расширить полномочия банков с базовой лицензией, разрешив им совершать операции с драгоценными металлами при работе с нерезидентами. Поправки ко второму чтению внесены в законопроект о банковской деятельности и будут рассмотрены 8 июля. В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

Сейчас такие операции — привлечение и размещение металлов, открытие счетов и переводы по ним — разрешены только банкам с универсальной лицензией. Банкам с базовой лицензией доступ к ним закрыт, особенно при работе с иностранными юрлицами и физлицами с иностранной юрисдикцией. Поправки отменят часть этих ограничений, кроме запрета на размещение привлеченных средств.

Эксперты считают изменения логичными на фоне санкционного давления. По словам Романа Прохорова из ТПП РФ, банки с базовой лицензией уже получили право открывать корреспондентские счета за рубежом, теперь же смогут участвовать в международных расчетах с использованием золота и цифровых активов на его базе. Алексей Войлуков из РАНХиГС отмечает, что такие банки благодаря малому размеру и меньшей заметности могут стать устойчивыми каналами трансграничных расчетов. Использование драгметаллов расширяет этот потенциал, создавая параллельную финансовую систему для международных операций.

#GOLD — 09.25, Фьючерсный контракт


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тут, опять же, напомню про разбор от 26 мая — smart-lab.ru/blog/1159580.php 

Тогда я говорила, что для продолжения сильного восходящего тренда в мире должно произойти «что-то этакое». 

От части, так и случилось — началась новая эскалация между Израилем и Ираном, что повлияло на цену золота 📈

Однако, мы не смогли закрепиться выше уровня 3430$, хотя на пике эскалации дошли до него — после этого цена резво пошла вниз 🔽

Сейчас цена на золото провалилась ниже 3300$ — похоже, что активируется сценарий с коррекцией.

Единственная «горячая» тема, которая сейчас на слуху и может заставить инвесторов бежать в защитные активы — возможная рецессия в США 👀 Однако, если этот вариант не реализуется, то я бы ждала продолжение нисходящего тренда в золоте и переток средств в риск-активы, прежде всего в акции и крипту.

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

🔍 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ:

▪️ КЛЮЧЕВАЯ ПОДДЕРЖКА: 3287

▪️ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 3297-3300 (Бывшая база → Теперь магнит для продаж!)

▪️ ЗОНА ЖИЗНИ ДЛЯ БЫКОВ: 3270-3280 (Последний рубеж перед обвалом!)

⛔ СТОП-ЗОНА: 3305 (Закрепление выше = сигнал к коррекции!)

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА:

1️⃣ ДОЛЛАР (DXY): ПАУЗА ПЕРЕД БУРЕЙ!

▪️ 97.194 — Доллар притормозил после падения. Ключевые уровни:

▫️ DXY >97.30 = Давление на золото усилится!

▫️ DXY <97.00 = Шанс для отскока XAU! (Но нужен мощный импульс!)

2️⃣ ТЕХНИКА XAUUSD: НА ГРАНИ ПРОБОЯ!

▪️ Цена: 3288 → ТРЕНИЕ ПОД 3297! Свечи M15 закрываются ниже → МЕДВЕЖИЙ ИМПУЛЬС!

▪️ Серебро (XAG): 36.420 (рост!) → Расхождение с золотом! Тревожный сигнал!

▪️ Пробитие 3287.83 = Открывает путь к 3270 → 3250!

3️⃣ ФАКТОРЫ РИСКА:

▪️ Пятница + Фиксация прибыли → Усиление волатильности!

▪️ Тихий календарь → Фокус на технике и долларе!

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ:

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОВАЛ НИЖЕ ДНА → ШОРТ!

Золото в четверг выросло выше $3340 за унцию, что совпало с агрессивным падением доллара США на фоне новых голубиных сигналов для Федеральной резервной системы. На геополитическом фронте очевидная деэскалация конфликта между Ираном и Израилем предотвратила более резкий рост цен на слитки.

Но это все – суета сует и всяческая суета. Вспомним, что говорил великий кормчий и продвинутый гуру по поводу «люди гибнут за металл».

Уоррен Баффет, легендарный председатель и генеральный директор Berkshire Hathaway (BRK.B) (BRK.A), давно известен своим дисциплинированным подходом к инвестированию. Оракул из Омахи славится своей способностью вычленять выгоду там, где никто и не думал искать, и не гоняться за спекулятивными тенденциями. Он находит «хорошие компании по правильной цене».

Это означает, что он держится подальше от золота (GLD) и биткоина (BTCUSD), даже когда они достигают исторических максимумов.