AUDUSD

#AUDUSD, сценарий на покупку📈

📣 В настоящий момент цена актива демонстрирует негативную реакцию на нижнюю границу области ключевого сопротивления 0.65400 — 0.65583. Потенциал текущего нисходящего движения сохраняется до области ключевой поддержки 0.64968 — 0.65063. Данная область поддержки состоит из дневного и часового уровней поддержки соответственно. При текущей обстановке наиболее оптимально рассматривать вход в длинную позицию от нижней границы данной области. Уровень с дневного таймфрейма более сильный, поэтому его влияние на цену актива будет более сильным. Так же стоит отметить, что все свежие формирования на данном активе расположены ниже рыночной цены, что указывает на оказание поддержки. Поэтому размещаем лимитный ордер на покупку от ценовой отметки 0.64968. Стоп лосс убираем за следующий локальный уровень часовой поддержки 0.64721 и следующую область в районе ценовой отметки 0.64630 с запасом.

🍑Параметры отложенного ордера:

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период растерял весь предыдущий прирост, вернувшись на минимумы прошлого месяца, от которого снова пытается развить отскок. Снижение было спровоцировано неожиданным ростом базовой инфляции в Австралии за третий квартал до 3,2% в годовом исчислении, что скорректировало рыночные ожидания по будущей траектории процентной ставки Резервного банка Австралии. В свою очередь, РБА, как и ожидалось рынком, сохранил свою ключевую ставку на уровне 3,6%, в сопроводительном тексте РБА занял явно «ястребиную» позицию, отметив отсутствие достаточного прогресса в снижении инфляции. Эта риторика была воспринята как подтверждение ожиданий того, что цикл смягчения, возможно, завершен, а инфляция остается главной заботой банка. Тем не менее, вместо поддержки австралиец получил удар со стороны общего укрепления доллара США на фоне повышения доходности казначейских облигаций США и сильных макроданных по рынку труда.

Это дает основание для актуализации приоритета за нисходящим вектором.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена открытия: 0.65025

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 0.64478

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по валютной паре AUDUSD. На этой неделе, во вторник, мы уже рассматривали шорт данного инструмента от фундаментального уровня сопротивления 0.66193. Позицию пришлось удалить перед выступлением ФРС, действовали по правилам торгового алгоритма. Тем не менее сценарий хорошо отработал: как и ожидалось, цена пришла на ретест ключевой области поддержки 0.65331–0.65213.

При текущей формации рассматривать точку входа в шорт уже нерационально, так как потенциал снижения незначительный. А вот возможность зайти в лонг выглядит перспективно. Ниже текущей цены сформирован ключевой уровень поддержки 0.64929, формирование которого произошло на старшем таймфрейме. Более того, при его формировании был саккумулирован аномальный ордер-блок, информирующий о потенциальном интересе покупателей к данному диапазону. Соответственно, при тесте данной поддержки с высокой вероятностью цена актива покажет восходящее движение.

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период заметно прирос, выйдя на локальные максимумы, но несколько отступил от пиков впоследствии. Этот рост был вызван внутренними инфляционными данными Австралии, и цифры оказались горячее ожиданий: потребительские цены выросли на 1,3% за квартал и на 3,2% в годовом выражении. Что еще более важно, предпочитаемый РБА показатель – усеченное среднее (Trimmed Mean CPI) – вырос на 1,0% за квартал и 3,0% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков. Если ранее рынок допускал возможность снижения ставки в начале следующего года, то после публикации данных пространство для смягчения исчезло: вероятность снижения ставки в ноябре упала практически до нуля.

Это указывает на смену рыночного сентимента и подкрепляет приоритет восходящего вектора. Цена торгуется ниже уровня 0,6588, который не сумела преодолеть сходу, поскольку столкнулась с заметной активностью продавцов, для преодоления которой необходим набор объема, который будет реализован последовавшей коррекцией в район уровня 0,6537, где ожидается покупательский интерес, который может оказать существенную поддержку для возобновления роста. Ретест этой зоны с последующим отскоком позволит возобновить восходящий импульс, который нацелится в область между 0,6642-0,6685.

Валютная пара AUD/USD вторую неделю подряд тестирует горизонтальный уровень 0.6521 и попутно формирует медвежьи поглощения. В пятницу также была предпринята попытка пробить уровень, которая не увенчалась успехом — продавцы сфокусировались на поддержке в районе 0.6419 и продолжают отбивать атаки покупателей. Стоит отметить, что преимущество сохраняется за медведями, хотя быки и могут попробовать реализовать сценарий с пробитием 0.6521 и линии нисходящего тренда (точки 1 и 2 на графике), но это будет уже совершенно другой сценарий.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период колебался в ограниченном диапазоне под влиянием разнонаправленных факторов, но в целом оставался под давлением из-за слабой макростатистики и роста опасений вокруг состояния внутренней экономики. Главным ударом стал отчёт о рынке труда: безработица выросла до 4,5% — максимума за четыре года. Этот показатель укрепил ожидания, что Резервный банк Австралии может смягчить политику уже в ближайшие месяцы. Одновременно доллар США удерживал позиции, пользуясь статусом защитного актива на фоне политической неопределённости в Вашингтоне и признаков замедления американской экономики, которые подталкивали инвесторов к долларовой ликвидности. В то же время, данные по ВВП и промышленному производству КНР вышли умеренно позитивными, частично компенсировали внутреннюю слабость AUD.

Это все еще поддерживает доминирование медвежьих настроений в паре, что оставляет приоритет за нисходящим вектором. Цена торгуется вокруг уровня 0,6500, где заметна активность продавцов, но не исключается и проход выше до уровня 0,6537, где ожидается граница основной зоны сопротивления. Ретест этой зоны с последующим отскоком позволит возобновить нисходящий импульс, который нацелится в область между 0,6389-0,6325.

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период снова ощутимо подешевел в рамках продолжающегося нисходящего движения. Пара испытывала давление со стороны сильного доллара и внутренней статистики, которая вновь указала на охлаждение рынка труда. Австралийское бюро статистики опубликовало свежие данные: уровень безработицы в сентябре вырос до 4,5% против 4,3% месяцем ранее. Прирост занятости составил 14,9 тыс. человек, что заметно ниже ожиданий рынка. Темп создания рабочих мест снижается второй месяц подряд, и это становится всё более устойчивой тенденцией. В то время, как RBA пытается удержать хрупкий баланс между необходимостью поддержать экономику и опасением вновь спровоцировать инфляцию.

Это поддерживает доминирование медвежьих настроений в паре, что сохраняет приоритет нисходящего вектора. Цена несколько отыграла вверх, после того как на уровне 0,6441 была обнаружена поддержка, но уже на уровне 0,6537 ожидается зона заметного медвежьего интереса, что ограничит пределы коррекционного подъема. Ретест этой с последующим отскоком позволит возобновить нисходящий импульс, который нацелится в область между 0,6389-0,6325.

#AUDUSD, сценарий на покупку

📣 В настоящий момент цена актива демонстрирует консолидационное движение в рабой часовой области поддержки 0.65126 — 0.65181. В пятницу актив показал импульсное нисходящее движение, в процессе которого, в самом низу, на отметке 0.64670, был сформирован аномальный объем поддержки, который и вызвал текущее восходящее движение. Формирование подобного объема в самом низу указывает на крупного покупателя. Поэтому, с ретестом данного уровня мы рассмотрим покупательский сценарий, разместив на данном уровне лимитный ордер на покупку. Стоп лосс убираем за следующий часовой уровень поддержки 0.64572 с запасом, так как уровень может ретестироваться в формате ложного пробоя.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная покупка / buy limit
▫️Точка входа: 0.64767
▫️Стоп лосс: 0.64400
▫️Тейк профит: 0.65600

🚀 Первой целью откупа будет являться возврат цены за часовую область 0.65126 — 0.65181. Здесь рекомендуется перенести стоп лосс в б/у, так как сделка против основной тенденции. Итоговой целью выступает ключевая область сопротивления 0.65560 — 0.65653, где мы располагаем наш тейк профит. Данная область способна вызвать повторное импульсное нисходящее движение, поэтому в этот момент в позиции лучше не находиться.

Д. Майк, а через кого торгуете? А то у меня в Альфе положительных свопов почти нет

Алексей, я против швейцарского франка стою. AUD/CHF, USD/CHF. Мне торговать лениво, купил и жду когда швейцарцы ставку в минуса загонят. Сво...

Д. Майк, Ну самый низ никогда не поймать, как и самый верх (если только по случайности). Я начал подбирать, обычно лесенкой вхожу. Уйдет пон...

Алексей, приветствую. Я часом подумал: Австралия под воду уходит. 1,5% за час. Думаю, сейчас подобрать, или пусть поглубже погрузится?

Buy Aud/UsdBuy Aud/Usd. Там Трамп-парарамп опять чего-то про Китай наболтал, и Австралия чуток обвалилась. Странно, что народ еще на это реа...

#AUDUSD, сценарий на продажу

📣 В настоящий момент цена актива движется внутри консолидационного канала 0.65835 — 0.66172 на фоне локальной нисходящей тенденции. Вчера на ценовой отметке 0.66172 был сформирован крупный дневной объем сопротивления. Крайний раз объем подобного характера фиксировался в июле 2024 года. Формирование уровня выше рыночной цены на фоне нисходящей тенденции указывает на активацию крупного продавца, на фоне чего следует ожидать продолжение нисходящего движения. Изначально мы рассматривали вход в продажу именно с ретестом данного уровня, но обращая внимание на сформировавшуюся формацию, в которой мы получаем множество неснятых хаев, мы пришли к выводу, что ретест дневного уровня будет происходить в формате ложного пробоя, при котором наиболее оптимальное расположение ордера на продажу будет в области недельного сопротивления 0.66446 — 0.66547. Здесь так же был зафиксирован объем дневного таймфрейма, который так и не ретестировался, поэтому размещаем лимитный ордер на продажу на нижней границе области недельного сопротивления. Стоп лосс, соответственно, размещаем за всей областью с запасом.

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период торговался волатильно, прервав череду снижений последовавшим восстановлением. Если снижение в первой половине периода происходило из-за растущего доллара США, то уже в середине недели РБА оставил ключевую ставку на уровне 3,60%, что поддержало австралийский доллар, так как сняло ожидания немедленного снижения ставок. Данные по торговому балансу Австралии, опубликованные в этот период, показали профицит в размере 5,8 млрд AUD, превысив ожидания рынка и вселив уверенность в устойчивости австралийской экономики. Однако статистика по рынку труда за август показала слабый прирост занятости, уровень безработицы держался в диапазоне 4,2–4,3%, что снижает вероятность ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы и ограничивает потенциал роста пары без улучшения показателей занятости.

Технически пара торгуется разнонаправленно, начав корректироваться вверх после установления очередного недельного минимума. Цена резко упала до уровня 0,6537, где встретила заметный покупательский интерес, что привело к отскоку и последующему восходящему движению.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 0.65930
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 0.66393
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Итак, сегодня рассмотрим сценарий по валютной паре AUD/USD. На данный момент наблюдается локальное нисходящее движение. Не обновляются максимумы, при этом идет активное обновление минимумов. Сейчас сформирован восходящий спекулятивный отскок. Выше текущей цены расположена новообразованная область сопротивления 0,65941 — 0,65891, которая еще не тестировалась. Формирование данного сопротивления произошло вместе с аккумуляцией крупного ордер блока, информирующего о потенциальном интересе шортистов. Такие диапазоны с первого раза не пробиваются, после ретеста нисходящая коррекция будет точно. AUDUSD также выглядит слабо с фундаментальной точки зрения. Рынок труда в Австралии охлаждается — занятость снижается, а безработица держится выше 4,2%, что снижает давление на РБА и усиливает вероятность мягкой политики. Инфляция приблизилась к середине целевого диапазона, а цены на железную руду остаются низкими, отражая слабый спрос из Китая. На этом фоне доллар США поддерживается высокими реальными доходностями и более жёсткой политикой ФРС, что усиливает аргументы за шорт AUDUSD. Выставляем лимитный ордер на продажу от нижней границы области сопротивления.

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период заметно снизился, тем самым прервав свой восходящий импульс. Ключевым событием стало заседание ФРС, где было принято решение снизить ставку на 0,25 б.п., а также прогнозы, допускающие еще до двух снижений ставки до конца года. Однако оптимизм был нивелирован данными по рынку труда Австралии за август, который, хотя и оставался относительно стабильным с уровнем безработицы около 4,2%, показывал замедление темпов создания рабочих мест. Это стало определяющим для РБА при снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 3,60%, что стало ключевым фактором давления на пару.

Технически пара торгуется с понижением вблизи своих недельных минимумов. Цена резко упала до уровня 0,6588, где встретила заметный покупательский интерес, удержавший ее выше и заставивший колебаться над ним, однако вероятность углубления снижения остается достаточно высокой. Подтверждением этому станет закрепление под уровнем 0,6642 в случае коррекционного подъема, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Ретест этого уровня с последующим отскоком от этой зоны позволит сформировать нисходящий импульс, который нацелится в область между 0,6537-0,6500.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 0.66420
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 0.66883
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по валютной паре AUD/USD. На данный момент наблюдается коррекционное движение в рамках локально нисходящей тенденции. Все ключевые уровни и области сформированы выше текущей цены. AUDUSD под давлением: рынок труда Австралии ослабевает (август — снижение занятости и падение участия), а инфляция вернулась в целевой диапазон, что открывает путь РБА к мягкой политике. Внешний фон тоже слабый — китайские PMI у границы 50 и низкие цены на руду ограничивают экспортный драйвер. В то же время ФРС сохраняет положительные реальные доходности и осторожно-ястребиную риторику, что усиливает спрос на доллар. Всё это формирует аргументы за шорт AUDUSD. Ниже текущей цены сформирована область поддержки 0,65981 — 0,65941, от которой ожидается спекулятивный восходящий отскок, на котором откроется наш лимитный ордер на продажу, установленный от нижней границы ключевой области сопротивления 0,66408 — 0,66511, формирование которой произошло вместе с аккумуляцией крупного ордер блока, информирующего о потенциальном интересе шортистов.

#AUDUSD, сценарий на продажу

📣 На текущий момент цена актива пришла на ретест часовой области сопротивления 0.66163 — 0.66320, внутри которой мы наблюдаем локальное консолидационное движение. При текущей формации допускается два варианта последующего распределения цены: через ложный пробой в виде импульсного восходящего движения цена приблизится к недельной области сопротивления 0.66512 — 0.66610, после чего перейдет к такому же импульсному снижению с последующим возвратом цены за область 0.66163 — 0.66320. Второй вариант заключается в том, что мы уже получили данное распределение, после которого цена перейдет к снижению, вернувшись за уровень 0.66163. В приоритете мы рассмотрим первый вариант, поэтому размещаем лимитный ордер на продажу вблизи уровня 0.66512. Стоп лосс, по правилам торгового алгоритма, убираем за всю область сопротивления с запасом.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа / sell limit

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период продолжал свой рост и вышел на очередные локальные максимумы. Пара росла, отыгрывая ослабление доллара на фоне ожиданий смягчения политике ФРС и слабеющего доллара в преддверии заседания FOMC. Этот рост был частично подкреплён ожиданиями замедления экономики США после умеренно сильного отчёта по инфляции в США. Однако итоговое решение ФРС понизить ставку на 25 б.п., а также риторика Пауэлла создала двусмысленность, поддержавшая доллар США, который частично отыграл позиции. В то же время, внимание трейдеров переключилось на австралийский отчет по занятости, показавший неожиданное снижение занятости в августе на порядка 5,400 человек при неизменном уровне безработицы около 4.2%.

Технически пара торгуется с общим приростом, начав корректироваться после достижения недельного максимума. Цена выросла до уровня 0,6685, где встретила заметное предложение со стороны продавцов, заставившее отступить от вершины. Тем не менее, восходящий вектор сохраняет свою актуальность, поскольку покупатели оказывают поддержку на уровне 0,6642, не пропуская котировки ниже.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 0.66555
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 0.67048
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по валютной паре AUD/USD. Вчера, после ФРС, наблюдался нисходящий импульс с формированием новой ключевой области сопротивления 0,66615 — 0,66697. Новообразованные уровни и области всегда в приоритете, так как задают актуальную рыночную тенденцию. Также наблюдается попытка закрепления ниже фундаментальной области сопротивления 0,66511 — 0,66408. AUDUSD под давлением: рынок труда Австралии ослаб (август — снижение занятости на 5,4 тыс. и падение участия до 66,8%), что повышает вероятность дальнейшего снижения ставки РБА. Инфляция уже в целевом диапазоне (2,1% CPI), а слабые данные из Китая и низкие цены на руду ограничивают экспортный драйвер. В то же время реальные доходности США остаются положительными, а ФРС осторожна со снижением ставок, что усиливает спрос на доллар и аргументы за шорт AUDUSD. Все перечисленные факторы указывают на продолжение локального нисходящего движения, соответственно сегодня, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт, так как потенциал снижения значительнее роста. Чтобы не пропустить точку входа, выставляем лимитный ордер на продажу немного ниже новообразованного сопротивления.