bitcoin

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

4 ноября торги на срочном рынке Мосбиржи не проводились. В понедельник, 3 ноября, фьючерс на акции IBIT снизился в цене на 3,57%, закрывшись по $61,6 на вечерней сессии. Объем торгов — 519 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 4,1% и торгуется на уровне $59,1.

Акции базового актива за вторник упали на 5,53%, до $57,18. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $8,9 млрд. Сегодня на премаркете акции прибавляют 0,8% — $57,6.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

#BTCUSDT (фьючерс)

🔵Тип ордера: Лимитная покупка
🔵Точка входа: 95240
🔵Стоп лосс: 92380
🔵Тейк профит: 109920

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим криптовалюту биткоин для работы на фьючерсных контрактах. На данный момент актив продолжает коррекционное движение, сбривая попутно все возможные стопы. Данный расклад идёт нам на руку, так как я планирую дождаться коррекции в район 95к, где сформированы самые сильные стенки лимитных ордеров на покупку и от куда должна будет поступить позитивная реакция. А более подробно про криптовалюту BTCUSDT смотрите в моём обзоре.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+Oa1PfwfJsP1mNTYy

За последние дни крипторынок содрогнулся от серьезной просадки. Биткоин, пробив несколько уровней поддержки, вплотную приблизился к психологически важной отметке в $100 000, а за ним в красную зону устремились Ethereum, Solana и другие альткоины .

Какие же силы оказывают давление на цифровое золото и куда может повернуть рынок? Давайте разберемся, оставив эмоции в стороне.

🚨 Причины обвала: Триггеры для паники

Нынешний спад — это не случайность, а результат сочетания нескольких макроэкономических и рыночных факторов.

· Сомнения ФРС США — Ключевой драйвер. Инвесторы ждали от Федеральной резервной системы США последовательного снижения процентных ставок, что традиционно полезно для рисковых активов. Однако после очередного сокращения в прошлом месяцы глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что новое снижение в декабре — не гарантировано. Такая осторожность заставляет инвесторов выводить капитал из криптовалют .

· Сильный доллар — На фоне неопределенности с ставками укрепился американский доллар. Индекс доллара (DXY) преодолел уровень 100, достигнув максимумов с июля. Рост доллара создает давление на все рисковые активы, включая криптовалюты и акции технологических компаний.

Пока мы в синей яме биткоинкт <100, но всё ещё тысячЖду не дождусь когда эта МММ таки рухнет. Много людей на этом барахле заработали деньги:...

Падение биткоина ниже 105 тысяч долларов и эфира в район 3,5 тысяч не выглядит началом нового нисходящего цикла. Это скорее результат временного снижения интереса к рисковым активам после укрепления доллара и роста доходностей облигаций.

За последние дни инвесторы вывели около 1,8 миллиарда долларов из криптофондов, что отражает осторожность институциональных игроков и фиксацию прибыли после сильного движения в октябре. Также дополнительным фактором давления стала кибератака, 3 ноября сторонний протокол на базе эфира был взломан с потерями свыше 100 миллионов долларов.

На деривативных рынках заметно сокращение открытого интереса и снижение базиса между фьючерсами и спотом. Это признак того, что рынок очищается от избыточного плеча, а не разворачивается в полноценную распродажу. Опционные позиции также сместились в пользу защитных страйков, что указывает на стремление хеджировать риски, а не на массовый выход из актива.

Фундаментальные параметры остаются устойчивыми. Активность сети и хэшрейт не снижаются, у майнеров нет признаков капитуляции. В таких условиях рынок скорее входит в фазу консолидации. Диапазон в 100–110 тысяч долларов по биткоину остаётся ключевым. Удержание этих уровней даст шанс на восстановление интереса со стороны долгосрочных инвесторов.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена открытия: 100270
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 93700
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по поводырю криптовалютного рынка BTC. На прошлой неделе мы рассматривали точку входа на покупку от ключевого уровня 105 440. К сожалению, цена пошла не по сценарию, диапазон был пробит, и актив продолжил снижение.

Многих интересует, почему именно сейчас наблюдается падение. Факторов несколько: ФРС сменила риторику с мягкой на более жёсткую, снизив ожидания по ставкам; произошёл технический пробой ключевых уровней поддержки 110 000 и 100 000; актив среагировал на каскад ликвидаций, было закрыто более 1,3 млрд длинных позиций; также стоит учитывать укрепление индекса доллара DX, по отношению к которому торгуется BTC. Всё это в совокупности и стало причиной текущего снижения. На рынке присутствует страх, и это нужно учитывать. Но именно в такие моменты нужно действовать, пока другие остаются на заборе, зализывая раны.

DS, когда уже обвалилось поздно писать про обвал. Пока похоже на начало обвала.

Последние недели были напряженными для биткоина, и взгляд на график через призму Зонального анализа рынка проясняет картину.

Начнем с недавнего прошлого: рынок пережил резкий обвал. Биткоин безжалостно рухнул на 16% до уровня 102000, практически без единого отката. Естественно, такая «скидка» привлекла множество покупателей — толпа ринулась «откупать дно».

Не забываем подписываться на телеграм-канал.

После этого падения сформировался боковик. Более двух недель цена «болталась» в этом диапазоне, накапливая объемы – и, как оказалось, позиции тех самых покупателей. И вот, этих покупателей вынесли с рынка! Кого-то закрыли по стопу, кто-то получил маржин-колл, а многие просто испугались и зафиксировали убыток от страха. Рынок беспощадно «сбрил» эти позиции.

Теперь вопрос: появится ли крупный покупатель на текущих уровнях? В моменте, скорее, риторический.

🟢Что же должно произойти для потенциального разворота вверх?
Согласно зональному анализу, для надежного бычьего импульса цене необходимо вернуться в *прежний боковик*, а именно – закрепиться над уровнем 103528. Только после этого можно будет рассматривать точки входа на покупки.

Tverskoy_homyak, пока держится в коридоре. Обвал — это уход и закрепление в коридоре 70-80, если там закрепится на 2-3 месяца, то уход на 50...

Что-то обвал, как вот можно торговать фьюч биржевой, когда торгов нет, а актив падает.