Сколько было сказано и написано о повышении ключевой ставки! Причём далеко не последними людьми. Сколько было написано постов на Смарт-лабе от популярных авторов… И все дружно ошиблись!

Но! Как водится есть и продолжение. Одни утверждают, что во всём виновато выступление Путина на ПМЭФ-24, другие ищут оправдания в чём-то ещё… кто-то уверен что уж на следующем заседании ставку точно подымут.

Ну а что я? А мне повезло. Взял 15% доходность по ОФЗ 26233 и 26238. На самом донышке, локальном…

В интересное время живём!
Давненько не было такого ажиотажа вокруг решения ЦБ по ставке.

Как писал ранее, в мае состав портфеля не изменился, а убыток составил 2,81% (при +16,17% с начала года).
Вчера решил заняться ловлей ножей. Распродал фонд Ликвидности, который составлял 28%. Купил ОФЗ 26233 и 26238 на 18%. Ещё на 10% купил Транснефть префы. В Совкомфлоте перезашёл для снижения налоговой базы ( был убыток порядка 10%). В Башнефте преф перезаходить смысла нет, так как скорее всего от акций избавлюсь после выплаты дивидендов и некоторого восстановления после дивидендного гэпа.

Ждём решение ЦБ. Возможно придётся в шустром порядке переложить ОФЗ обратно в LQDT, а возможно ловля ножей окажется пойманным дном.

Состав портфеля на картинке.




Заметил интересную вещь, касательно акций Полюса.
Когда покупаю Полюс в ожидании резкого роста стоимости золота (как правило причина геополитика) — получаю убыток.
Когда покупаю Полюс потому-что считаю акции недооценёнными — получаю прибыль.

Вот сегодня была идея купить Полюс именно в ожидании нового обострения конфликтов. Вспомнил про свой опыт и понял, Полюса мне не надо :).

( Читать дальше )

Фиксирую результаты мая.
В мае состав портфеля не изменился. Всё так же Сбер, Роснефть, Башнефть (преф), Совкомфлот и фонд Ликвидности.
За месяц получил -2,81%,
С начала года +16,17%.
(MCFTRR с начала года +5,65%)



( Читать дальше )

С праздником!
Месяц выдался неоднозначным, к середине месяца имел +6,66%, к концу месяца откатился к 5,29%.
Примерно с середины месяца решил попробовать посидеть в растущих трендах и посмотреть как это работает. В итоге оказалось, что для меня это не просто. Да что уж там, любое дело на фонде без дисциплины превращается в лудоманию. Так и тут, «дёргался» лишний раз… совокупность неготовности психической и отсутствие дисциплины… сумбур. По сути 1% потерь это мелочь, но то как потерял вот это напрягает. При этом зачастую банально раньше времени «дёргался» и выходил из акций, которые в итоге подросли.
Если конкретнее:
Северсталь вход 1836,01р выход 1866,20р (на сегодня 1927,60р, вот и чего я дергался?);
Мосбиржа вход 236,20р выход 227,64р (на сегодня 236,20р);
Сургутнефтегаз вход 32,55р выход 34,38р (на сегодня 35р).
Были и случаи, когда с трендами ошибся (Самолёт).
В совокупности скорее даже небольшой плюс, а вот ожидание усугубление ситуации на ближнем востоке и часть ранее полученного роста на Полюсе отдал.

( Читать дальше )

Две недели позади, результаты следующие:
1 неделя: +9,1% и 2 место (19 баллов),
2 неделя: +0,69% и 7 место (12 баллов).

На третью неделю выбор акций следующий:
1. Полюс Золото (2 акции). Ситуация в мире обостряется, а теперь ещё и конфискация со стороны США средств России. По всей видимости это катализатор уже имеющейся тенденции, а именно: выход суверенных стран из облигаций США и закупка на эти средства золота. На Ближнем Востоке всё только начинается, когда и что будет предпринято не известно, но как минимум за апрель мы видели две атаки со стороны Израиля, одну со стороны Ирана и кто-то взорвал базу в Ираке. Думать, что на этом всё закончится… наивно. А чем горячее, тем дороже золото.

2. Роснефть (40 акций). На прошлой недели начали отчитываться нефтяники, первый отчёт получился хорошим. При этом Роснефть только подешевела с тех пор, когда нефть стоила 80$. Появилась новость о том, что Китай нарастил закупку нефти с начала года на 12% г/г — так же позитив для Роснефти.

3. АФК-Система (1000 акций). Спекуляция вокруг выхода на IPO МТС-Банка. С конца марта сформировался восходящий тренд, почему бы не продлить на недельку.

( Читать дальше )

Продолжаю участвовать в конкурсе.

Первая неделя +9,1%.



На вторую  неделю выбор акций на ожидание продолжения сложившихся трендов. В Русолово есть надежда на ракету, олово в цене улетело в небо.



( Читать дальше )

Прокатился на золоте и алюминии.
Средняя цена покупки/продажи:
Полюс: 11515,8/14612 (+27%), с 23.01 по 12.04.
Русал: 36,76/42,29 (+15%), с 05.04 по 12.04.
Норникель: 155,29 держу с 08.04. (+6,9%).

С начала месяца: +6,66%.
С начала года: +21,41%.


Добрал Роснефть.
текущий состав портфеля: В фонде Ликвидности 32%, 68% в акциях. В ожидании разворота в ОФЗ, ножи ловить не хочется.


( Читать дальше )

На этой недели совершил несколько сделок.
Продажи:
НоваБев: +31% (позицию держал и докупал с 08.07.23).
Лента: +38% (позицию держал с 01.03.24) Спасибо Мозговику!

Купил:
Русал: 04.04.24 по 36,76р, с момента покупки +12,1%.
Норникель: 08.04.24 по 155,29р, с момента покупки +5,6%.
Докупил Роснфеть.

С начала марта +5,15%,
С начала года +19,76%.

Текущий состав портфеля (18,5% (250 т.р.) портфеля в фонде Ликвидности).



Пару слов про Русал и Норникель.


Алюминий добрался до верхней границы основного тренда (тренду около года).


( Читать дальше )

Участвую в 1 этапе конкурса портфелей Смартлаба.
Прогноз на одну неделю вперёд это конечно то ещё казино, но почему бы и не попробовать!

1.Полюс Золото. Тренды красивые, что у Полюса, что у золота.
2. Русал. На сдачу. Да всё те же причины, алюминий хорошо подрос, почему бы ещё недельку не порасти?


smart-lab.ru/q/portfolio/AndreyTok/104227/

Петров, спасибо за развлекуху :)

Обо всём по порядку.
1. Сделки по портфелю.
Закрыл позиции 02.04.24:
Лукойлу +33% (с 11.07.23);
Ростелеком +33% (с 03.02.24);
Новатэк -8% (с 16.01.24).
Добрал немного Роснефти и Полюса, остальное в фонд Ликвидность, который подрос до 21% от портфеля.


В целом я вышел прям молодцом на растущем то рынке, уххх!
Месяц не успел начаться, а за три дня уже +3,87%. Приятно, но уже и страшновато, куда летим с такой скоростью?! С начала года +18,29%. И это ещё ключевую ставку не начинали снижать.


( Читать дальше )