В течение месяца почти ничего не трогал в портфеле. На свободные средства купил ленту и ждал, когда мы увидим отчёт. В Лукойле сократил позицию до 100 тыс. рублей. Оставшиеся свободные средства закинул в фонд ликвидности (LQDT). Нужно найти время, продлить подписку и почитать, что пишут на Мозговике, идеи января-февраля работают на ура.

Результаты по портфелю:
за месяц: +4,38% с начала года: +13,72%


Портфель на конец месяца выглядит вот таким образом:


( Читать дальше )

Всё это не серьёзно, но вдруг совпало.

Во-первых, написал о том, что интересно присмотреться к компаниям с временными трудностями (либо негативным информационным полем) smart-lab.ru/mobile/topic/990491/
Во-вторых, отмечал, что некоторые компании в нижней части длительных трендов (порядка года) smart-lab.ru/mobile/topic/992848/.

Речь о Алросе, Новатэке и в меньшей степени Полюсе.
С 22 февраля (прошло две недели):
Алроса +8,75%
Новатэк +4,22%
Полюс также с хорошим плюсом. Т.к. покупал раньше чем 22 числа, у меня + 5,84%.

Ну и пруфы, куда же без них.


Как же не похвастаться доходностью на растущем рынке. С начала марта +2,46%.

По наводке аналитиков Мозговика сначала немного посидел в обычке Сургутнефтегаза и взял 6% с позиции (+4000р) и до сих по сижу в Ростелекоме (на данный момент +20%). С учётом участие в IPO Диасофта (также по наводке Мозговика), общий фиксированный доход 7000р и не зафиксированный 20000р. В итоге можно сказать, что аналитика Мозговика за месяц отбила годовую подписку. Благодарю.

Теперь к текущему состоянию портфеля и результатам.
За прошедший месяц продал Суругтнефтегаз (ао) и Фосагро, немного сократил позицию по Роснефти. Купил Алросу и имею 98000р свободными. Чтобы снизить налог с прибыли по Роснефти перезашёл в Новатэк (позиция была убыточная).


Результаты по портфелю:
За январь +5,1%.
За февраль +3,53%.

С начала года: +8,73%.


( Читать дальше )

Потянуло посмотреть что там с нашим индексом. Обнаружил, что находимся в интересной точке.

Рисунок № 1. Натянул вилы на график с 2020 по текущий момент. (на рисунке ещё и более мелкие вилы, на них пока не смотрим.


Рисунок 2. В верхней четверти строим отдельные вилы. Охват тренда получаем прочти на два года 2020-2022. По сути два года шли по очень узкому коридору с краткосрочными проколами вниз.



( Читать дальше )

О поведении обывателя, то есть меня. Как было сказано ранее smart-lab.ru/mobile/topic/988937/, для меня очень важно комфортное удержание акций. При этом, как не странно, присматриваюсь к компаниям, у которых есть временные трудности.
1. К временным трудностям отношу следующее:
— временные дополнительные налоги (НДПИ);
— дно цикла стоимости продукции;
— общая сложная ситуация в отрасли.

Не всегда очевидно, что трудности временные. Нет уверенности, что НДПИ не продлят, дно цикла достигнуто, сложности в отрасли близки к преодолению. А с учётом отсутствия глубоких знаний у обывателя, коим я являюсь, это всегда дополнительный риск.

Важно отметить, что всё это интересно при трёх условиях: а) компания имеет крепкие позиции в отрасли, либо монополист либо один из лидеров, б) компания стремится регулярно платить дивидееды, в) у компании нет больших долгов по отношению к прибыли.

2. Почему временные трудности делают обычные акции более привлекательными, чем акции роста?
Во-первых, негатив зачастую переоценен.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ снизился на 5%. Подходящий момент, чтобы продолжить тему Стратегия хомяка smart-lab.ru/mobile/topic/988937/

Напомню, речь идёт о поведении обывателя на фондовом рынке на собственном примере. Комфортно ли мне, хомяку фондового рынка, при посадке рыночной стоимости акций в портфеле? Вполне! И вот почему:

Во-первых, костяк портфеля составляют акции компаний, которые ежегодно выплачивают дивиденды. Почему сегодня я должен продать за 1 рубль то, что вчера стоило 2 рубля, если дивиденд не изменился? При том, что негатива по компаниям никакого нету.

Во-вторых, компании крепко стоят на ногах и занимают ведущие позиции в отраслях (в портфеле Сбер, Роснефть, Лукойл, Ростелеком и Белуга).

Впору вспомнить о безумном Мистере Рынке из Разумного инвестора. Почему-то кто-то в очередной раз купился и продал… и что более безумно, чем меньше предложат цену, тем сильнее кто-то будет переживать с мыслью, что вот теперь точно пора продавать, ведь дальше предложат ещё меньше. А что поменялось в компании? Ничего! Безумие…

( Читать дальше )

За последние пару лет, как грибов после дождя, расплодилось каналов о инвестициях. Периодически проскальзывают статьи о том, как «надо», но они уж слишком книжные. В итоге получается что-то вроде «за всё хорошее и против всего плохого». С жизнь зачастую эти советы никак не бьются, т.к. до части из них нужно дойти самостоятельно, а что-то просто бред. Сегодня будет небольшое обобщение опыта (небольшого, всего 3 года) типичного хомяка фондового рынка, коим я себя считаю. И он скорее для тех кто либо начинает, либо не занимается фундаментальным анализом профессионально.

1. Комфортное пребывание в акциях.
Пожалуй, это самое важное! На самом деле во многом именно комфортное пребывание в акциях и будет формировать вашу стратегию инвестирования. К сожалению, а может и к счастью, чтобы разобраться с тем, что для вас комфортно понадобится пару лет, а может и больше. Только почувствовал на собственной шкуре можно об этом судить.

Почему так важен комфорт? Во-первых, инвестирование не треплет ваши нервы, а значит, не привносит в инвестиции эмоциональных решений (да и в целом ваша жизнь будет спокойнее). Эмоциональные решения – худший враг! Паника, эмоции спонсоры ваших потерь на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Как писал ранее, взял подписку на Мозговик. Портфель перебрал с учётом аналитики Мозговика. На всякий случай сообщаю, что подсвечиваю не основные идеи Мозговика и особо я тут не раскрываю, так что думаю Тимофей ругаться не будет. Если что не так, Тимофей отпишись в комментариях.

Купил: Сургутнефтегаз (ао), Ростелеком и поучаствовал в IPO Диасофт.
Продал: ДВМП, Черкизово, Северсталь, Инарктика.

Решил посмотреть, на сколько изменилась стоимость с момента совершения сделок по указанным акциям. Естественно один месяц это совсем не срок для того, чтобы делать какие-то выводы по инвестициям, но посчитать захотелось.

Сургутнефтегаз (ао): +3,9%
Ростелеком: +9,78%
На IPO насыпали всего две акции, продал по 6000р, пусть и смешной объём, но всё же +33%.

ДВМП: +4,2%
Черкизово: +11,8%
Северсталь: -0,5%
Инарктика: -2,2%

Не зря сомневался в продаже Черкизово… эххх. Замечу, что по Мозговику всё в плюс.

По портфелю.
Получил вычет, закинул 100тыс. руб. на счёт. Общая сумма составила 1.220 тыс. руб. За счёт дивидендов и роста стоимости акций с начала года +45 тыс. руб.

( Читать дальше )

Почему бы не фиксировать идеи и результаты чуть регулярнее чем раз в год? :)
Попробую раз в месяц порассуждать о происходящем и о портфеле.
Буду краток, т.к. читатель СЛ все идеи, которые будут описаны, наверняка уже встречал.

Подписался на Мозговик. Взял месяц, чтобы понять что это за зверь такой. Читаю с интересом и удовольствием, хотя отмечу, что качество аналитиков разное, хотя может это вкусовщина. Чем мне помог Мозговик за первую неделю? Прошёлся по бумагам, которые были в моём портфеле. В некоторых своих идеях убедился, а в других пересмотрел свою позицию. В итоге было продано 4 бумаги, куплено 2.

Что продал? Вышел из ДВМП, Черкизово, Северсталь, Инарктика.
В ДВМП рассчитывал, что будут дивиденды, т.к. компания стала государственной. Мнение изменил исходя из доводов Мозговика. Тем не менее 20% бумага мне дала и на том спасибо.
Идея Северстали также в выплате дивидендов. Однако после роста цены потенциальный дивиденд уже не так хорош в процентном выражении и с учётом риска (могут всё же и не выплатить) решил продать. Получилось около 10-15%, точную цифру не запомнил.

( Читать дальше )

Год в плюсе, но сильно уступил индексу полной доходности MCFTR.
Первую половину года было не до акций, в итоге почти весь рост пропустил, увы.
В итоге за 2023 год всего +13,6%.
Подводя итоги трёх лет инвестирования (2021-2023г) можно зафиксировать следующие цифры:
Стартовая сумма: 240 тыс. руб.
Текущая сумма: 1.075 тыс. руб.
Внесено всего средств (с учётом стартовой суммы): 1.030 тыс. руб.
Расчёт годовой доходности (функция ЧИСТВНДОХ в excel): +1,7%.
Годовая доходность MCFTR за 2021-2023 годы: 4,9%.

Вывод прост. Научился откладывать, инвестировать не научился. Посмотрим как сложится в дальнейшем.

п.с. сильно подвело то, что в аккурат перед началом СВО довнёс 400к на ИИС и была большая позиция в Газпроме. Ну что уж теперь.