Облигация MMC Finance DAC 2.8 27/10/26 с фиксированным купоном (XS2393505008) Доходность, Цена

Сегодня сделок по GMKN-26 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 435.098251 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-27 в размере 14$.

При этом первая купонная выплата для вас составит -421.10 $.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.84

Дата размещения

27-10-2021

Дата погашения

27-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон

14.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-04-2024

НКД (?)

435.10 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

2.79%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GMKN-26

Имя облигации

MMC Finance DAC 2.8 27/10/26

Назв, англ

MMC Finance DAC 2.8 27/10/26

ISIN

XS2393505008

Рег. номер

Код бумаги

XS2393505008

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации MMC Finance DAC 2.8 27/10/26 с фиксированным купоном (XS2393505008)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-04-2025	14	2.80%	0.28%	—
2	27-10-2025	14	2.80%	0.28%	—
3	27-04-2026	14	2.80%	0.28%	—
4	27-10-2026	14	2.80%	0.28%	—

Изменение цены и доходности облигации MMC Finance DAC 2.8 27/10/26 с фиксированным купоном (XS2393505008)