Облигация CBOM-26 с фиксированным купоном (XS2384475930) Доходность, Цена

Облигация CBOM-26 стоит сейчас 673.0 $ или 67.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.107639 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-21 в размере 19.38$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.27 $, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

67.3%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.74

Дата размещения

Дата погашения

21-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.71%

Купон, $ (?)

19.38 $

Годовой купон

19.38

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-09-2024

НКД (?)

0.107639 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

3.84%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

CBOM-26

Имя облигации

CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/0

Назв, англ

CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/0

ISIN

XS2384475930

Рег. номер

Код бумаги

XS2384475930

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации CBOM-26 с фиксированным купоном (XS2384475930)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	19.375	3.88%	0.39%	0.01%
2	21-09-2025	19.375	3.88%	0.39%	0.01%
3	21-03-2026	19.375	3.88%	0.39%	0.01%
4	21-09-2026	19.375	3.88%	0.39%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации CBOM-26 с фиксированным купоном (XS2384475930)