Облигация Steel Funding DAC 02/06/26 (XS2346922755) Доходность, Цена

Сегодня сделок по STL-26 EUR не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1304.88396 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-02 в размере 14.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 290.38 €.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

02-06-2021

Дата погашения

02-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, € (?)

14.5 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

02-06-2024

НКД (?)

1304.88396 €

Длительность купона, дней

366

Доходность купона от номинала

1.45%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

500

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

STL-26 EUR

Имя облигации

Steel Funding DAC 02/06/26

Назв, англ

Steel Funding DAC 02/06/26

ISIN

XS2346922755

Рег. номер

Код бумаги

XS2346922755

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Steel Funding DAC 02/06/26 (XS2346922755)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-06-2024	14.5	1.45%	0.15%	—
2	02-06-2025	14.5	1.45%	0.15%	—
3	02-06-2026	14.5	1.45%	0.15%	—

Изменение цены и доходности облигации Steel Funding DAC 02/06/26 (XS2346922755)