Облигация BCS07/26-5 с фиксированным купоном (XS2328381756) Доходность, Цена

Облигация BCS07/26-5 стоит сейчас 1 300.3 $ или 104.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-30 в размере 15.58$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.58 $, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

104.02%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.07

Дата размещения

Дата погашения

01-07-2026

Дата оферты (?)

—

Тип оферты (?)

Оферты отсутствуют

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

2.40%

Купон, $ (?)

15.58 $

Годовой купон, $

31.16 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.50%

Размер выпуска, шт

4 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS07/26-5

Имя облигации

BCS SP Plc Series 160

Назв, англ

BCS SP Plc Series 160

ISIN

XS2328381756

Рег. номер

Код бумаги

XS2328381756

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации BCS07/26-5 с фиксированным купоном (XS2328381756)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	01-07-2021	7.277396	2.50%	0.20%	0.00%
2	30-12-2021	15.58219125	2.50%	0.20%	0.00%
3	01-07-2022	15.6678075	2.50%	0.20%	0.00%
4	30-12-2022	15.58219125	2.50%	0.20%	0.00%
5	03-07-2023	15.83904	2.50%	0.20%	0.00%
6	09-01-2024	16.2671225	2.50%	0.20%	0.00%
7	01-07-2024	14.89726	2.50%	0.20%	0.00%
8	30-12-2024	15.58219125	2.50%	0.20%	0.00%
9	01-07-2025	15.67	2.50%	0.20%	0.00%
10	30-12-2025	15.58	2.50%	0.20%	0.00%
11	01-07-2026	15.67	2.50%	0.20%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS07/26-5 с фиксированным купоном (XS2328381756)

График за все время