Облигация BCS07/26-5 с фиксированным купоном (XS2328381756) Доходность, Цена

Облигация BCS07/26-5 стоит сейчас 1 300.3 $ или 104.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-30 в размере 15.58$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.58 $, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

104.02%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

Дата погашения

01-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

2.40%

Купон, $ (?)

15.58 $

Годовой купон

31.16

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.50%

Размер выпуска, шт

4 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS07/26-5

Имя облигации

BCS SP Plc Series 160

Назв, англ

BCS SP Plc Series 160

ISIN

XS2328381756

Рег. номер

Код бумаги

XS2328381756

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS07/26-5 с фиксированным купоном (XS2328381756)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-12-2024	15.582191	2.50%	0.20%	0.00%
2	01-07-2025	15.67	2.50%	0.20%	0.00%
3	30-12-2025	15.58	2.50%	0.20%	0.00%
4	01-07-2026	15.67	2.50%	0.20%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS07/26-5 с фиксированным купоном (XS2328381756)