Облигация BCS07/26-2 с фиксированным купоном (XS2321680998) Доходность, Цена

Облигация BCS07/26-2 стоит сейчас 96 700.0 руб или 96.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-30 в размере 4238.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4 238.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

96.7%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

23-03-2021

Дата погашения

01-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.79%

Купон, руб (?)

4238.36 руб

Годовой купон

8 476.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

5 700

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

570

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

BCS07/26-2

Имя облигации

BCS SP Plc Series 154

Назв, англ

BCS SP Plc Series 154

ISIN

XS2321680998

Рег. номер

Код бумаги

XS2321680998

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS07/26-2 с фиксированным купоном (XS2321680998)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-12-2024	4238.3561	8.50%	0.01%	0.00%
2	01-07-2025	4261.64	8.50%	0.01%	0.00%
3	30-12-2025	4238.36	8.50%	0.01%	0.00%
4	01-07-2026	4261.64	8.50%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS07/26-2 с фиксированным купоном (XS2321680998)