Облигация BCS07/26-3 с фиксированным купоном (XS2321534310) Доходность, Цена

Облигация BCS07/26-3 стоит сейчас 1 275.0 $ или 102.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-30 в размере 21.82$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.82 $, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

102%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.07

Дата размещения

Дата погашения

01-07-2026

Дата оферты (?)

—

Тип оферты (?)

Оферты отсутствуют

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

3.43%

Купон, $ (?)

21.82 $

Годовой купон, $

43.64 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.50%

Размер выпуска, шт

7 600

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS07/26-3

Имя облигации

BCS SP Plc Series 155

Назв, англ

BCS SP Plc Series 155

ISIN

XS2321534310

Рег. номер

Код бумаги

XS2321534310

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации BCS07/26-3 с фиксированным купоном (XS2321534310)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	01-07-2021	11.986301	3.50%	0.28%	0.00%
2	30-12-2021	21.8150675	3.50%	0.28%	0.00%
3	01-07-2022	21.93493125	3.50%	0.28%	0.00%
4	30-12-2022	21.815067	3.50%	0.28%	0.00%
5	03-07-2023	22.174657	3.50%	0.28%	0.00%
6	09-01-2024	22.773972	3.50%	0.28%	0.00%
7	01-07-2024	20.85616375	3.50%	0.28%	0.00%
8	30-12-2024	21.8150675	3.50%	0.28%	0.00%
9	01-07-2025	21.93	3.50%	0.28%	0.00%
10	30-12-2025	21.82	3.50%	0.28%	0.00%
11	01-07-2026	21.93	3.50%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS07/26-3 с фиксированным купоном (XS2321534310)

График за все время