Облигация CBOM-26 EU с фиксированным купоном (XS2281299763) Доходность, Цена

Сегодня сделок по CBOM-26 EU не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.639344 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 31€.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.36 €.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. €

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.08

Дата размещения

21-01-2021

Дата погашения

21-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

—

Купон, € (?)

31 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-01-2025

НКД (?)

8.639344 €

Длительность купона, дней

366

Ставка купона

3.09%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

600

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

CBOM-26 EU

Имя облигации

CBOM Finance P.L.C. 3.1

Назв, англ

CBOM Finance P.L.C. 3.1

ISIN

XS2281299763

Рег. номер

Код бумаги

XS2281299763

Режим торгов

TQOE

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации CBOM-26 EU с фиксированным купоном (XS2281299763)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2025	31	3.10%	0.31%	—
2	21-01-2026	31	3.10%	0.31%	—

Изменение цены и доходности облигации CBOM-26 EU с фиксированным купоном (XS2281299763)