Облигация BCS GMf10 с фиксированным купоном (XS2269280066) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf10 стоит сейчас 1 340.0 $ или 107.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 34.38$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.38 $, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

107.2%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

Дата погашения

20-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.01%

Купон, $ (?)

34.38 $

Годовой купон

34.38

Частота купона, раз в год

1.95

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

187

Ставка купона

5.37%

Размер выпуска, шт

8 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf10

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-35

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-35

ISIN

XS2269280066

Рег. номер

Код бумаги

XS2269280066

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf10 с фиксированным купоном (XS2269280066)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2025	34.27	5.50%	0.44%	0.00%
2	20-12-2025	34.47	5.50%	0.44%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf10 с фиксированным купоном (XS2269280066)