Облигация GAZ-27_2 с фиксированным купоном (XS2196334671) Доходность, Цена

Облигация GAZ-27_2 стоит сейчас 881.5 $ или 88.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.916667 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-12-29 в размере 15$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.08 $, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

88.15%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.50

Дата размещения

29-06-2020

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.39%

Купон, $ (?)

15 $

Годовой купон

15.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-12-2022

НКД (?)

13.916667 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

2.99%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-27_2

Имя облигации

Gaz Finance Plc 3.00 29/06/27

Назв, англ

Gaz Finance Plc 3.00 29/06/27

ISIN

XS2196334671

Рег. номер

Код бумаги

XS2196334671

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-27_2 с фиксированным купоном (XS2196334671)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-06-2025	15	3.00%	0.30%	0.00%
2	29-12-2025	15	3.00%	0.30%	0.00%
3	29-06-2026	15	3.00%	0.30%	0.00%
4	29-12-2026	15	3.00%	0.30%	0.00%
5	29-06-2027	15	3.00%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-27_2 с фиксированным купоном (XS2196334671)