Облигация BCS GMf4 с фиксированным купоном (XS2189377562) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf4 стоит сейчас 1 200.0 $ или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 53.13$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 53.13 $, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

Дата погашения

20-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

8.83%

Купон, $ (?)

53.13 $

Годовой купон

53.13

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

8.48%

Размер выпуска, шт

8 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf4

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-15

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-15

ISIN

XS2189377562

Рег. номер

Код бумаги

XS2189377562

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf4 с фиксированным купоном (XS2189377562)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2025	52.97	8.50%	0.68%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf4 с фиксированным купоном (XS2189377562)