Облигация BCS GMf3 (XS2154338623) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf3 стоит сейчас 1 391.3 $ или 111.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 37.5$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.50 $, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

111.3%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.62

Дата размещения

Дата погашения

27-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.38%

Купон, $ (?)

37.5 $

Годовой купон

37.50

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

5.98%

Размер выпуска, шт

8 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf3

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-13

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-13

ISIN

XS2154338623

Рег. номер

Код бумаги

XS2154338623

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf3 (XS2154338623)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	37.5	6.00%	0.48%	0.00%
2	27-06-2025	37.39	6.00%	0.48%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf3 (XS2154338623)