Облигация BCS GMf1 с фиксированным купоном (XS2139467901) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf1 стоит сейчас 1 050.0 $ или 84.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 43.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.75 $, что подразумевает доходность первого купона 4.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

84%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

Дата погашения

20-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

8.31%

Купон, $ (?)

43.75 $

Годовой купон

43.75

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

6.98%

Размер выпуска, шт

7 987

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf1

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-6

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-6

ISIN

XS2139467901

Рег. номер

Код бумаги

XS2139467901

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf1 с фиксированным купоном (XS2139467901)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2025	43.62	7.00%	0.56%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf1 с фиксированным купоном (XS2139467901)