Облигация GMKN-25 с фиксированным купоном (XS2134628069) Доходность, Цена

Облигация GMKN-25 стоит сейчас 966.0 $ или 96.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.508333 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-11 в размере 12.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.24 $, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

96.5999%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.71

Дата размещения

Дата погашения

11-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

610

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

2.65%

Купон, $ (?)

12.75 $

Годовой купон

25.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-03-2024

НКД (?)

7.508333 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.56%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GMKN-25

Имя облигации

MMC Finance DAC 11/09/25

Назв, англ

MMC Finance DAC 11/09/25

ISIN

XS2134628069

Рег. номер

Код бумаги

XS2134628069

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации GMKN-25 с фиксированным купоном (XS2134628069)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-03-2025	12.75	2.55%	0.26%	0.00%
2	11-09-2025	12.75	2.55%	0.26%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации GMKN-25 с фиксированным купоном (XS2134628069)