Облигация GAZ-30 с фиксированным купоном (XS2124187571) Доходность, Цена

Облигация GAZ-30 стоит сейчас 736.0 $ или 73.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.888889 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-25 в размере 16.25$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.36 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

73.5999%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.67

Дата размещения

25-02-2020

Дата погашения

25-02-2030

Дата оферты (?)

—

Тип оферты (?)

Оферты отсутствуют

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

4.38%

Купон, $ (?)

16.25 $

Годовой купон, $

16.25 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2023

НКД (?)

15.888889 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

3.22%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

2 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-30

Имя облигации

Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30

Назв, англ

Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30

ISIN

XS2124187571

Рег. номер

Код бумаги

XS2124187571

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-30 с фиксированным купоном (XS2124187571)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	25-08-2020	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
2	25-02-2021	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
3	25-08-2021	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
4	25-02-2022	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
5	25-08-2022	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
6	25-02-2023	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
7	25-08-2023	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
8	25-02-2024	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
9	25-08-2024	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
10	25-02-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
11	25-08-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
12	25-02-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
13	25-08-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
14	25-02-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
15	25-08-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
16	25-02-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
17	25-08-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
18	25-02-2029	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
19	25-08-2029	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
20	25-02-2030	16.25	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-30 с фиксированным купоном (XS2124187571)

График за все время