A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация GAZ-30 с фиксированным купоном (XS2124187571) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме GAZ CAPITAL
    Я эмитент

    Облигация GAZ-30 стоит сейчас 736.0 $ или 73.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.888889 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-25 в размере 16.25$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.36 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    73.5999%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.20
    Дата размещения
    25-02-2020
    Дата погашения
    25-02-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    4.38%
    Купон, $ (?)
    16.25 $
    Годовой купон
    16.25
    Частота купона, раз в год
    1.98
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    25-02-2023
    НКД (?)
    15.888889 $
    Длительность купона, дней
    184
    Ставка купона
    3.22%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    2 000
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    GAZ-30
    Имя облигации
    Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30
    Назв, англ
    Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30
    ISIN
    XS2124187571
    Рег. номер
    Код бумаги
    XS2124187571
    Режим торгов
    TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-30 с фиксированным купоном (XS2124187571)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 25-02-2025 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    2 25-08-2025 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    3 25-02-2026 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    4 25-08-2026 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    5 25-02-2027 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    6 25-08-2027 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    7 25-02-2028 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    8 25-08-2028 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    9 25-02-2029 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    10 25-08-2029 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    11 25-02-2030 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации GAZ-30 с фиксированным купоном (XS2124187571)