Облигация TMK-27 с фиксированным купоном (XS2116222451) Доходность, Цена

Облигация TMK-27 стоит сейчас 901.1 $ или 90.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.980978 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-02-12 в размере 21.5$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.52 $, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

90.1104%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1029

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.73%

Купон, $ (?)

21.5 $

Годовой купон

21.50

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2024

НКД (?)

19.980978 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.26%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

TMK-27

Имя облигации

TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27

Назв, англ

TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27

ISIN

XS2116222451

Рег. номер

Код бумаги

XS2116222451

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации TMK-27 с фиксированным купоном (XS2116222451)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2025	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
2	12-08-2025	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
3	12-02-2026	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
4	12-08-2026	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
5	12-02-2027	21.5	4.30%	0.43%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации TMK-27 с фиксированным купоном (XS2116222451)