Облигация CBOM-25 с фиксированным купоном (XS2099763075) Доходность, Цена

Облигация CBOM-25 стоит сейчас 756.0 $ или 75.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.966667 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-29 в размере 23.5$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.53 $, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

75.6%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.10

Дата размещения

Дата погашения

29-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

6.23%

Купон, $ (?)

23.5 $

Годовой купон

47.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-07-2024

НКД (?)

10.966667 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.71%

Размер выпуска, шт

541 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

541

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

CBOM-25

Имя облигации

CBOM Finance P.L.C. 4.7

Назв, англ

CBOM Finance P.L.C. 4.7

ISIN

XS2099763075

Рег. номер

Код бумаги

XS2099763075

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации CBOM-25 с фиксированным купоном (XS2099763075)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации CBOM-25 с фиксированным купоном (XS2099763075)