Облигация GMKN-24 (XS2069992258) Доходность, Цена

Облигация GMKN-24 стоит сейчас 990.0 $ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.3125 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-28 в размере 16.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.57 $, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.53

Дата размещения

Дата погашения

28-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

186

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

3.40%

Купон, $ (?)

16.88 $

Годовой купон

16.88

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-04-2024

НКД (?)

16.3125 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

3.37%

Размер выпуска, шт

750 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

750

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GMKN-24

Имя облигации

MMC Finance DAC 28/10/24

Назв, англ

MMC Finance DAC 28/10/24

ISIN

XS2069992258

Рег. номер

Код бумаги

XS2069992258

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации GMKN-24 (XS2069992258)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-04-2024	16.88	3.38%	0.34%	0.00%
2	28-10-2024	16.88	3.38%	0.34%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации GMKN-24 (XS2069992258)