Облигация BCS GM5 с фиксированным купоном (XS2065019957) Доходность, Цена

Облигация BCS GM5 стоит сейчас 1 112.5 $ или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 48.44$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 48.44 $, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

89%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.02

Дата размещения

Дата погашения

27-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

8.68%

Купон, $ (?)

48.44 $

Годовой купон

48.44

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

7.73%

Размер выпуска, шт

4 620

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GM5

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2019-15

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2019-15

ISIN

XS2065019957

Рег. номер

Код бумаги

XS2065019957

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GM5 с фиксированным купоном (XS2065019957)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	48.44	7.75%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BCS GM5 с фиксированным купоном (XS2065019957)