Облигация GTLK-26 стоит сейчас 1 024.0 $ или 102.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.310417 $, а следующий купон вам будет выплачен 2021-02-18 в размере 24.75.
При этом первая купонная выплата для вас составит 14.44 $, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.42% годовых.
Название GTLK-26
ISIN XS2010044381
Код бумаги XS2010044381
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 18-02-2026
Лет до погашения 5.32
Дата след. выплаты 18-02-2021
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.91%
Купон, $   (?) 24.75 $
НКД   (?) 10.310417 $
Выплата купона, дн 184
 
Имя облигации GTLK Europe Capital 18/02/26
Назв, англ GTLK Europe Capital 18/02/26
Рег. номер
 
Размер выпуска 550 000
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации GTLK Europe Capital 18/02/26
Доходность* 4.42%
Цена послед 102.4
Изм за день, % +0.15%
Объем день, $ 80 763
Время посл. сделки 15:51:39
Дюрация, дней   (?) 1714
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации GTLK-26 (XS2010044381)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 18-02-2021 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
2 18-08-2021 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
3 18-02-2022 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
4 18-08-2022 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
5 18-02-2023 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
6 18-08-2023 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
7 18-02-2024 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
8 18-08-2024 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
9 18-02-2025 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
10 18-08-2025 24.75 4.95% 0.50% 0.00%
11 18-02-2026 24.75 4.95% 0.50% 0.00%