Облигация GAZ-26 с фиксированным купоном (XS1951084471) Доходность, Цена

Облигация GAZ-26 стоит сейчас 990.0 $ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.463889 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-11 в размере 25.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.29 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.13

Дата размещения

11-02-2019

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.16%

Купон, $ (?)

25.75 $

Годовой купон

25.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2023

НКД (?)

25.463889 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

5.11%

Размер выпуска, шт

1 250 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 250

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-26

Имя облигации

GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26

Назв, англ

GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26

ISIN

XS1951084471

Рег. номер

Код бумаги

XS1951084471

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-26 с фиксированным купоном (XS1951084471)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
2	11-08-2025	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
3	11-02-2026	25.75	5.15%	0.52%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-26 с фиксированным купоном (XS1951084471)