Облигация EVR-24 стоит сейчас 1 094.5 $ или 109.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.4375 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-10-02 в размере 26.25.
При этом первая купонная выплата для вас составит 25.81 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.39% годовых.
Название EVR-24
ISIN XS1843443273
Код бумаги XS1843443273
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 02-04-2024
Лет до погашения 3.51
Дата след. выплаты 02-10-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 5.24%
Купон, $   (?) 26.25 $
НКД   (?) 0.4375 $
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации Evraz plc 5.25 02/04/24
Назв, англ Evraz plc 5.25 02/04/24
Рег. номер
 
Размер выпуска 700 000
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус N
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации Evraz plc 5.25 02/04/24
Доходность* 2.39%
Цена послед 109.45
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 19:25:49
Дюрация, дней   (?) 1162
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации EVR-24 (XS1843443273)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 02-10-2020 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
2 02-04-2021 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
3 02-10-2021 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
4 02-04-2022 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
5 02-10-2022 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
6 02-04-2023 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
7 02-10-2023 26.25 5.25% 0.53% 0.00%
8 02-04-2024 26.25 5.25% 0.53% 0.00%