Облигация NLMK-26 с фиксированным купоном (XS1843435337) Доходность, Цена

Облигация NLMK-26 стоит сейчас 1 030.0 $ или 103.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.352778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 23.5$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.15 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

103%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.43

Дата размещения

Дата погашения

30-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.58%

Купон, $ (?)

23.5 $

Годовой купон

47.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2024

НКД (?)

5.352778 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.71%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

NLMK-26

Имя облигации

Steel Funding DAC 4.7 30/05/26

Назв, англ

Steel Funding DAC 4.7 30/05/26

ISIN

XS1843435337

Рег. номер

Код бумаги

XS1843435337

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации NLMK-26 с фиксированным купоном (XS1843435337)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
2	30-11-2025	—	—	—	—
3	30-05-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации NLMK-26 с фиксированным купоном (XS1843435337)