Облигация BCS 02/28 (XS1764143597) Доходность, Цена

Сегодня сделок по BCS 02/28 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-01 в размере 1527.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1 527.50 $.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.79

Дата размещения

Дата погашения

01-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

Купон, $ (?)

1527.5 $

Годовой купон

6 110.00

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-05-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

6.19%

Размер выпуска, шт

1 000

В обращении, шт

1 000

Объем выпуска, млн $

100

Объем в обращении, млн $

100

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS 02/28

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2018-1

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2018-1

ISIN

XS1764143597

Рег. номер

Код бумаги

XS1764143597

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS 02/28 (XS1764143597)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-05-2024	1527.5	6.11%	0.01%	—
2	01-08-2024	—	—	—	—
3	01-11-2024	—	—	—	—
4	01-02-2025	—	—	—	—
5	01-05-2025	—	—	—	—
6	01-08-2025	—	—	—	—
7	01-11-2025	—	—	—	—
8	01-02-2026	—	—	—	—
9	01-05-2026	—	—	—	—
10	01-08-2026	—	—	—	—
11	01-11-2026	—	—	—	—
12	01-02-2027	—	—	—	—
13	01-05-2027	—	—	—	—
14	01-08-2027	—	—	—	—
15	01-11-2027	—	—	—	—
16	01-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации BCS 02/28 (XS1764143597)