Облигация BCS 02/28 с фиксированным купоном (XS1764143597) Доходность, Цена

Сегодня сделок по BCS 02/28 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-01 в размере 1566.56$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1 566.56 $.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.11

Дата размещения

Дата погашения

01-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

1566.56 $

Годовой купон

4 699.68

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-11-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.22%

Размер выпуска, шт

1 000

В обращении, шт

1 000

Объем выпуска, млн $

100

Объем в обращении, млн $

100

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS 02/28

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2018-1

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2018-1

ISIN

XS1764143597

Рег. номер

Код бумаги

XS1764143597

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS 02/28 с фиксированным купоном (XS1764143597)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2025	—	—	—	—
2	01-05-2025	—	—	—	—
3	01-08-2025	—	—	—	—
4	01-11-2025	—	—	—	—
5	01-02-2026	—	—	—	—
6	01-05-2026	—	—	—	—
7	01-08-2026	—	—	—	—
8	01-11-2026	—	—	—	—
9	01-02-2027	—	—	—	—
10	01-05-2027	—	—	—	—
11	01-08-2027	—	—	—	—
12	01-11-2027	—	—	—	—
13	01-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации BCS 02/28 с фиксированным купоном (XS1764143597)