Облигация BCS 01/28 с фиксированным купоном (XS1762858428) Доходность, Цена

Сегодня сделок по BCS 01/28 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1036.727833 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 3076.74$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2 040.01 $.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.12

Дата размещения

Дата погашения

30-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

3076.74 $

Годовой купон

3 076.74

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-01-2025

НКД (?)

1 036.73 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

6.10%

Размер выпуска, шт

3 000

В обращении, шт

3 000

Объем выпуска, млн $

300

Объем в обращении, млн $

300

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS 01/28

Имя облигации

BCS SP Plc Series 14

Назв, англ

BCS SP Plc Series 14

ISIN

XS1762858428

Рег. номер

Код бумаги

XS1762858428

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS 01/28 с фиксированным купоном (XS1762858428)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	3076.7406	6.02%	0.01%	—
2	30-07-2025	—	—	—	—
3	30-01-2026	—	—	—	—
4	30-07-2026	—	—	—	—
5	30-01-2027	—	—	—	—
6	30-07-2027	—	—	—	—
7	30-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации BCS 01/28 с фиксированным купоном (XS1762858428)