Облигация GAZ-27 с фиксированным купоном (XS1585190389) Доходность, Цена

Облигация GAZ-27 стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.55 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-03-23 в размере 24.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.20 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.9999%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.23

Дата размещения

Дата погашения

23-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.99%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон

49.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-03-2023

НКД (?)

0.55 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.99%

Размер выпуска, шт

750 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

750

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-27

Имя облигации

GAZ CAPITAL S.A. 4.95 23/03/27

Назв, англ

GAZ CAPITAL S.A. 4.95 23/03/27

ISIN

XS1585190389

Рег. номер

Код бумаги

XS1585190389

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-27 с фиксированным купоном (XS1585190389)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-03-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.00%
2	23-09-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.00%
3	23-03-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.00%
4	23-09-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.00%
5	23-03-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-27 с фиксированным купоном (XS1585190389)