Облигация MMC-22 стоит сейчас 1 104.5 $ или 110.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.5069 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-04-14 в размере 33.13.
При этом первая купонная выплата для вас составит 13.62 $, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.58% годовых.
Название MMC-22
ISIN XS1298447019
Код бумаги XS1298447019
Дата размещения
Дата погашения 14-10-2022
Лет до погашения 2.72
Дата след. выплаты 14-04-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 6.61%
Купон, $   (?) 33.13 $
НКД   (?) 19.5069 $
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации MMC Finance DAC 14/10/22
Назв, англ MMC Finance DAC 14/10/22
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 000 000
В обращении 687 921
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации MMC Finance DAC 14/10/22
Доходность* 2.58%
Цена послед 110.45
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 10:11:21
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации MMC-22 (XS1298447019)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 14.04.2020 33.13 6.61% 0.66% 0.01%
2 14.10.2020 33.13 6.61% 0.66% 0.01%
3 15.04.2021 33.13 6.61% 0.66% 0.01%
4 15.10.2021 33.13 6.61% 0.66% 0.01%
5 16.04.2022 33.13 6.61% 0.66% 0.01%
6 14.10.2022 33.13 6.61% 0.66% 0.01%