Облигация RosNef-22 стоит сейчас 1 036.0 $ или 103.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.612472 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-09-06 в размере 21.
При этом первая купонная выплата для вас составит 3.39 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 1.86% годовых.
Название RosNef-22
ISIN XS0861981180
Код бумаги XS0861981180
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 06-03-2022
Лет до погашения 1.59
Дата след. выплаты 06-09-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.17%
Купон, $   (?) 21 $
НКД   (?) 17.612472 $
Выплата купона, дн 184
 
Имя облигации RosneftInternationalFinance_22
Назв, англ RosneftInternationalFinance_22
Рег. номер
 
Размер выпуска 2 000 000
В обращении 992 559
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации RosneftInternationalFinance_22
Доходность* 1.86%
Цена послед 103.6
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 303 722
Время посл. сделки 13:03:58
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации RosNef-22 (XS0861981180)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 06-09-2020 21 4.20% 0.42% 0.00%
2 06-03-2021 21 4.20% 0.42% 0.00%
3 06-09-2021 21 4.20% 0.42% 0.00%
4 06-03-2022 21 4.20% 0.42% 0.00%