Облигация RosNef-22 (XS0861981180) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация RosNef-22 стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-03-06 в размере 21.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.00 $, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.9998%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

06-03-2022

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.23%

Купон, $ (?)

21 $

Годовой купон

42.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2022

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

181

Доходность купона от номинала

4.23%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

992 559

Объем выпуска, млн $

2 000

Объем в обращении, млн $

993

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RosNef-22

Имя облигации

RosneftInternationalFinance_22

Назв, англ

RosneftInternationalFinance_22

ISIN

XS0861981180

Рег. номер

Код бумаги

XS0861981180

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Изменение цены и доходности облигации RosNef-22 (XS0861981180)