Облигация GPN-22 стоит сейчас 1 042.7 $ или 104.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.347222 $, а следующий купон вам будет выплачен 2021-03-19 в размере 21.88.
При этом первая купонная выплата для вас составит 16.53 $, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.03% годовых.
Название GPN-22
ISIN XS0830192711
Код бумаги XS0830192711
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 19-09-2022
Лет до погашения 1.89
Дата след. выплаты 19-03-2021
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 4.41%
Купон, $   (?) 21.88 $
НКД   (?) 5.347222 $
Выплата купона, дн 181
 
Имя облигации GPN Capital S.A. 4.37500 19/09
Назв, англ GPN Capital S.A. 4.37500 19/09
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 500 000
В обращении 503 225
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации GPN Capital S.A. 4.37500 19/09
Доходность* 2.03%
Цена послед 104.27
Изм за день, % -0.17%
Объем день, $ 66 295 751
Время посл. сделки 15:31:21
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации GPN-22 (XS0830192711)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 19-03-2021 21.88 4.38% 0.44% 0.00%
2 19-09-2021 21.88 4.38% 0.44% 0.00%
3 19-03-2022 21.88 4.38% 0.44% 0.00%
4 19-09-2022 21.88 4.38% 0.44% 0.00%