A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация RUS-42 с фиксированным купоном (XS0767473852) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме RUS еврооблигации РФ
    Я эмитент

    Облигация RUS-42 стоит сейчас 190 000.0 $ или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2042-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 220238.76875 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-04 в размере 5625$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 6.12% годовых.
    Котировка облигации, %
    95%
    Доходность*
    6.12%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    16.30
    Дата размещения
    04-04-2012
    Дата погашения
    04-04-2042
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    200000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    6.00%
    Купон, $ (?)
    5625 $
    Годовой купон, $
    11 250.00 $
    Частота купона, раз в год
    2.03
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-04-2026
    НКД (?)
    220 238.77 руб
    Длительность купона, дней
    180
    Ставка купона
    5.70%
    Размер выпуска, шт
    15 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    3 000
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    RUS-42
    Имя облигации
    ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
    Назв, англ
    RUS-42
    ISIN
    XS0767473852
    Рег. номер
    12840061V
    Код бумаги
    XS0767473852
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации RUS-42 с фиксированным купоном (XS0767473852)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-04-2026 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    2 04-10-2026 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    3 04-04-2027 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    4 04-10-2027 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    5 04-04-2028 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    6 04-10-2028 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    7 04-04-2029 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    8 04-10-2029 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    9 04-04-2030 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    10 04-10-2030 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    11 04-04-2031 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    12 04-10-2031 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    13 04-04-2032 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    14 04-10-2032 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    15 04-04-2033 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    16 04-10-2033 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    17 04-04-2034 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    18 04-10-2034 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    19 04-04-2035 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    20 04-10-2035 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    21 04-04-2036 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    22 04-10-2036 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    23 04-04-2037 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    24 04-10-2037 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    25 04-04-2038 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    26 04-10-2038 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    27 04-04-2039 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    28 04-10-2039 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    29 04-04-2040 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    30 04-10-2040 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    31 04-04-2041 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    32 04-10-2041 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    33 04-04-2042 5625 5.63% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации RUS-42 с фиксированным купоном (XS0767473852)