Облигация GAZPR-34 с фиксированным купоном (XS0191754729) Доходность, Цена

Облигация GAZPR-34 стоит сейчас 1 050.0 $ или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-04-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-28 в размере 43.13$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.13 $, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

104.9961%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.04

Дата размещения

Дата погашения

28-04-2034

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

8.19%

Купон, $ (?)

43.13 $

Годовой купон, $

43.13 $

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-10-2022

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

8.60%

Размер выпуска, шт

1 200 000

В обращении, шт

299 169

Объем выпуска, млн $

1 200

Объем в обращении, млн $

299

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZPR-34

Имя облигации

GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/3

Назв, англ

GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/3

ISIN

XS0191754729

Рег. номер

Код бумаги

XS0191754729

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZPR-34 с фиксированным купоном (XS0191754729)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	28-10-2014	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
2	28-04-2015	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
3	28-10-2015	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
4	28-04-2016	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
5	28-10-2016	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
6	28-04-2017	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
7	28-10-2017	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
8	28-04-2018	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
9	28-10-2018	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
10	28-04-2019	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
11	28-10-2019	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
12	28-04-2020	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
13	28-10-2020	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
14	28-04-2021	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
15	28-10-2021	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
16	28-04-2022	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
17	28-10-2022	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
18	28-04-2023	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
19	28-10-2023	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
20	28-04-2024	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
21	28-10-2024	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
22	28-04-2025	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
23	28-10-2025	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
24	28-04-2026	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
25	28-10-2026	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
26	28-04-2027	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
27	28-10-2027	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
28	28-04-2028	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
29	28-10-2028	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
30	28-04-2029	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
31	28-10-2029	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
32	28-04-2030	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
33	28-10-2030	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
34	28-04-2031	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
35	28-10-2031	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
36	28-04-2032	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
37	28-10-2032	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
38	28-04-2033	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
39	28-10-2033	43.125	8.63%	0.86%	0.01%
40	28-04-2034	43.125	8.63%	0.86%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GAZPR-34 с фиксированным купоном (XS0191754729)