Облигация RUS-30 с амортизацией долга (XS0114288789) Доходность, Цена

Облигация RUS-30 стоит сейчас 0.0 $ или 105.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.070404 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-31 в размере 0$.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.55% годовых.

Котировка облигации, %

105.9101%

Доходность*

4.55%

Изм за день, %

-0.91%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

4 000

Лет до погашения

4.25

Дата размещения

25-08-2000

Дата погашения

31-03-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

0.045

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

0 $

Годовой купон, $

0.00 $

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2026

НКД (?)

0.070404 руб

Длительность купона, дней

180

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

8 823 873 937

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

397

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

1000

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-30

Имя облигации

ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)

Назв, англ

RUS-30

ISIN

XS0114288789

Рег. номер

SK-0-CM-128

Код бумаги

XS0114288789

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-30 с амортизацией долга (XS0114288789)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2026	—	—	—	—
2	30-09-2026	—	—	—	—
3	31-03-2027	—	—	—	—
4	30-09-2027	—	—	—	—
5	31-03-2028	—	—	—	—
6	30-09-2028	—	—	—	—
7	31-03-2029	—	—	—	—
8	30-09-2029	—	—	—	—
9	31-03-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации RUS-30 с амортизацией долга (XS0114288789)