A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СамарОбл16 с амортизацией долга (RU000A10DWW0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самарская область
    Я эмитент

    Облигация СамарОбл16 стоит сейчас 1 001.7 руб или 100.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 37.65руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 17.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.83% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.17%
    Доходность*
    15.83%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.87
    Дата размещения
    19-12-2025
    Дата погашения
    15-12-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    552
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA
    Текущ. дох. купона
    15.08%
    Купон, руб (?)
    37.65 руб
    Годовой купон, руб
    150.60 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-03-2026
    НКД (?)
    20.27 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    15.10%
    Размер выпуска, шт
    9 000 000
    В обращении, шт
    9 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    9 000
    Объем в обращении, млн руб
    9 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамарОбл16
    Имя облигации
    Самарская область 34016
    Назв, англ
    Samara Region 34016
    ISIN
    RU000A10DWW0
    Рег. номер
    RU34016SAM0
    Код бумаги
    RU000A10DWW0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации СамарОбл16 с амортизацией долга (RU000A10DWW0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 20-03-2026 37.65 15.10% 1.51% 0.02%
    2 19-06-2026 37.65 15.10% 1.51% 0.02%
    3 18-09-2026 37.65 15.10% 1.51% 0.02%
    4 18-12-2026 37.65 15.10% 1.51% 0.02%
    5 19-03-2027 26.35 15.10% 1.51% 0.02%
    6 18-06-2027 26.35 15.10% 1.51% 0.02%
    7 17-09-2027 26.35 15.10% 1.51% 0.02%
    8 17-12-2027 18.82 15.10% 1.51% 0.02%
    9 17-03-2028 11.29 15.10% 1.51% 0.02%
    10 16-06-2028 11.29 15.10% 1.51% 0.02%
    11 15-09-2028 11.29 15.10% 1.51% 0.02%
    12 15-12-2028 1.88 15.10% 1.51% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации СамарОбл16 с амортизацией долга (RU000A10DWW0)