Облигация Магнит ПАО БО-005Р-05 с плавающим купоном (RU000A10DPM5) Доходность, Цена

Облигация Магнит5P05 стоит сейчас 997.9 руб или 99.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1.91 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.2% годовых.

Котировка облигации, %

99.79%

Доходность*

16.2%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 079

Лет до погашения

1.97

Дата размещения

03-12-2025

Дата погашения

22-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

621

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

1.91 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

26 650 000

В обращении, шт

26 650 000

Объем выпуска, млн руб

26 650

Объем в обращении, млн руб

26 650

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит5P05

Имя облигации

Магнит ПАО БО-005Р-05

Назв, англ

Magnit BO-005P-05

ISIN

RU000A10DPM5

Рег. номер

4B02-05-60525-P-005P

Код бумаги

RU000A10DPM5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-05 с плавающим купоном (RU000A10DPM5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-03-2026	—	—	—	—
2	02-04-2026	—	—	—	—
3	02-05-2026	—	—	—	—
4	01-06-2026	—	—	—	—
5	01-07-2026	—	—	—	—
6	31-07-2026	—	—	—	—
7	30-08-2026	—	—	—	—
8	29-09-2026	—	—	—	—
9	29-10-2026	—	—	—	—
10	28-11-2026	—	—	—	—
11	28-12-2026	—	—	—	—
12	27-01-2027	—	—	—	—
13	26-02-2027	—	—	—	—
14	28-03-2027	—	—	—	—
15	27-04-2027	—	—	—	—
16	27-05-2027	—	—	—	—
17	26-06-2027	—	—	—	—
18	26-07-2027	—	—	—	—
19	25-08-2027	—	—	—	—
20	24-09-2027	—	—	—	—
21	24-10-2027	—	—	—	—
22	23-11-2027	—	—	—	—
23	23-12-2027	—	—	—	—
24	22-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-05 с плавающим купоном (RU000A10DPM5)