Облигация Россети ПАО БО 001P-19R с плавающим купоном (RU000A10DM96) Доходность, Цена

Облигация Россет1Р19 стоит сейчас 997.8 руб или 99.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.27 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16% годовых.

Котировка облигации, %

99.78%

Доходность*

16%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

557

Лет до погашения

2.62

Дата размещения

28-11-2025

Дата погашения

13-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

787

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2026

НКД (?)

4.27 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

35 000 000

В обращении, шт

35 000 000

Объем выпуска, млн руб

35 000

Объем в обращении, млн руб

35 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Россет1Р19

Имя облигации

Россети ПАО БО 001P-19R

Назв, англ

ROSSETI BO 001P-19R

ISIN

RU000A10DM96

Рег. номер

4B02-19-65018-D-001P

Код бумаги

RU000A10DM96

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-19R с плавающим купоном (RU000A10DM96)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	26-02-2026	—	—	—	—
2	28-03-2026	—	—	—	—
3	27-04-2026	—	—	—	—
4	27-05-2026	—	—	—	—
5	26-06-2026	—	—	—	—
6	26-07-2026	—	—	—	—
7	25-08-2026	—	—	—	—
8	24-09-2026	—	—	—	—
9	24-10-2026	—	—	—	—
10	23-11-2026	—	—	—	—
11	23-12-2026	—	—	—	—
12	22-01-2027	—	—	—	—
13	21-02-2027	—	—	—	—
14	23-03-2027	—	—	—	—
15	22-04-2027	—	—	—	—
16	22-05-2027	—	—	—	—
17	21-06-2027	—	—	—	—
18	21-07-2027	—	—	—	—
19	20-08-2027	—	—	—	—
20	19-09-2027	—	—	—	—
21	19-10-2027	—	—	—	—
22	18-11-2027	—	—	—	—
23	18-12-2027	—	—	—	—
24	17-01-2028	—	—	—	—
25	16-02-2028	—	—	—	—
26	17-03-2028	—	—	—	—
27	16-04-2028	—	—	—	—
28	16-05-2028	—	—	—	—
29	15-06-2028	—	—	—	—
30	15-07-2028	—	—	—	—
31	14-08-2028	—	—	—	—
32	13-09-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-19R с плавающим купоном (RU000A10DM96)