A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Магнит ПАО БО-005Р-04 с плавающим купоном (RU000A10DDU4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магнит
    Я эмитент

    Облигация Магнит5P04 стоит сейчас 1 001.7 руб или 100.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-11 в размере 14.49руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.69% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.17%
    Доходность*
    16.69%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.82
    Дата размещения
    12-11-2025
    Дата погашения
    02-11-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    577
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    17.60%
    Купон, руб (?)
    14.49 руб
    Годовой купон, руб
    173.88 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-01-2026
    НКД (?)
    0.48 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.63%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Магнит5P04
    Имя облигации
    Магнит ПАО БО-005Р-04
    Назв, англ
    Magnit BO-005P-04
    ISIN
    RU000A10DDU4
    Рег. номер
    4B02-04-60525-P-005P
    Код бумаги
    RU000A10DDU4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-04 с плавающим купоном (RU000A10DDU4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 11-01-2026 14.49 0.00% 0.00% 0.00%
    2 10-02-2026 — — — —
    3 12-03-2026 — — — —
    4 11-04-2026 — — — —
    5 11-05-2026 — — — —
    6 10-06-2026 — — — —
    7 10-07-2026 — — — —
    8 09-08-2026 — — — —
    9 08-09-2026 — — — —
    10 08-10-2026 — — — —
    11 07-11-2026 — — — —
    12 07-12-2026 — — — —
    13 06-01-2027 — — — —
    14 05-02-2027 — — — —
    15 07-03-2027 — — — —
    16 06-04-2027 — — — —
    17 06-05-2027 — — — —
    18 05-06-2027 — — — —
    19 05-07-2027 — — — —
    20 04-08-2027 — — — —
    21 03-09-2027 — — — —
    22 03-10-2027 — — — —
    23 02-11-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-04 с плавающим купоном (RU000A10DDU4)