Облигация Росинтер Холдинг БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10DD97) Доходность, Цена

Облигация Росинтер02 стоит сейчас 987.5 руб или 98.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 55.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-09 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 27.64% годовых.

Котировка облигации, %

98.75%

Доходность*

27.64%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 022

Лет до погашения

2.78

Дата размещения

10-11-2025

Дата погашения

06-11-2028

Дата оферты (?)

19-05-2027

Дюрация, дней

396

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

24.31%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон, руб

239.36 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-02-2026

НКД (?)

55.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

485 609

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

486

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росинтер02

Имя облигации

Росинтер Холдинг БО-02

Назв, англ

Rosinter Holding BO-02

ISIN

RU000A10DD97

Рег. номер

4B02-03-55033-E

Код бумаги

RU000A10DD97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации Росинтер Холдинг БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10DD97)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-02-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	11-05-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
3	10-08-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
4	09-11-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
5	08-02-2027	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
6	10-05-2027	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
7	09-08-2027	—	—	—	—
8	08-11-2027	—	—	—	—
9	07-02-2028	—	—	—	—
10	08-05-2028	—	—	—	—
11	07-08-2028	—	—	—	—
12	06-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росинтер Холдинг БО-02 с фиксированным купоном (RU000A10DD97)