Облигация СФО ТБ-5 класс А с амортизацией долга (RU000A10DBM5) Доходность, Цена

Облигация ТБ-5_01 стоит сейчас 1 031.7 руб или 103.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 14.69руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.11% годовых.

Котировка облигации, %

103.17%

Доходность*

17.11%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

10.8

Объем день, штук

10 459

Лет до погашения

4.41

Дата размещения

13-11-2025

Дата погашения

24-06-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

728

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

16.76%

Купон, руб (?)

14.69 руб

Годовой купон, руб

161.59 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2026

НКД (?)

4.27 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.30%

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТБ-5_01

Имя облигации

СФО ТБ-5 класс А

Назв, англ

SPO TB-5 class A

ISIN

RU000A10DBM5

Рег. номер

4-01-00933-R

Код бумаги

RU000A10DBM5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО ТБ-5 класс А с амортизацией долга (RU000A10DBM5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-02-2026	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
2	24-03-2026	13.27	17.30%	1.73%	0.02%
3	24-04-2026	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
4	24-05-2026	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
5	24-06-2026	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
6	24-07-2026	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
7	24-08-2026	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
8	24-09-2026	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
9	24-10-2026	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
10	24-11-2026	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
11	24-12-2026	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
12	24-01-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
13	24-02-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
14	24-03-2027	13.27	17.30%	1.73%	0.02%
15	24-04-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
16	24-05-2027	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
17	24-06-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
18	24-07-2027	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
19	24-08-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
20	24-09-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
21	24-10-2027	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
22	24-11-2027	14.69	17.30%	1.73%	0.02%
23	24-12-2027	14.22	17.30%	1.73%	0.02%
24	24-01-2028	13.29	18.30%	1.83%	0.02%
25	24-02-2028	12	18.30%	1.83%	0.02%
26	24-03-2028	10.08	18.30%	1.83%	0.02%
27	24-04-2028	9.64	18.30%	1.83%	0.02%
28	24-05-2028	8.29	18.30%	1.83%	0.02%
29	24-06-2028	7.56	18.30%	1.83%	0.02%
30	24-07-2028	6.51	18.30%	1.83%	0.02%
31	24-08-2028	5.94	18.30%	1.83%	0.02%
32	24-09-2028	5.2	18.30%	1.83%	0.02%
33	24-10-2028	4.4	18.30%	1.83%	0.02%
34	24-11-2028	3.94	18.30%	1.83%	0.02%
35	24-12-2028	3.29	18.30%	1.83%	0.02%
36	24-01-2029	2.9	18.30%	1.83%	0.02%
37	24-02-2029	2.44	18.30%	1.83%	0.02%
38	24-03-2029	1.81	18.30%	1.83%	0.02%
39	24-04-2029	1.62	18.30%	1.83%	0.02%
40	24-05-2029	1.22	18.30%	1.83%	0.02%
41	24-06-2029	—	—	—	—
42	24-07-2029	—	—	—	—
43	24-08-2029	—	—	—	—
44	24-09-2029	—	—	—	—
45	24-10-2029	—	—	—	—
46	24-11-2029	—	—	—	—
47	24-12-2029	—	—	—	—
48	24-01-2030	—	—	—	—
49	24-02-2030	—	—	—	—
50	24-03-2030	—	—	—	—
51	24-04-2030	—	—	—	—
52	24-05-2030	—	—	—	—
53	24-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО ТБ-5 класс А с амортизацией долга (RU000A10DBM5)