Облигация СОПФ ДОМ.РФ 12 с плавающим купоном (RU000A10DBE2) Доходность, Цена

Облигация sСОПФДОМ12 стоит сейчас 998.7 руб или 99.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -29.94 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.14% годовых.

Котировка облигации, %

99.87%

Доходность*

16.14%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

30-10-2025

Дата погашения

23-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

642

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2026

НКД (?)

29.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

35 000 000

В обращении, шт

35 000 000

Объем выпуска, млн руб

35 000

Объем в обращении, млн руб

35 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСОПФДОМ12

Имя облигации

СОПФ ДОМ.РФ 12

Назв, англ

SPFC DOM.RF 12

ISIN

RU000A10DBE2

Рег. номер

4-12-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A10DBE2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ДОМ.РФ 12 с плавающим купоном (RU000A10DBE2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	25-02-2026	—	—	—	—
2	27-05-2026	—	—	—	—
3	26-08-2026	—	—	—	—
4	25-11-2026	—	—	—	—
5	24-02-2027	—	—	—	—
6	26-05-2027	—	—	—	—
7	25-08-2027	—	—	—	—
8	24-11-2027	—	—	—	—
9	23-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СОПФ ДОМ.РФ 12 с плавающим купоном (RU000A10DBE2)