A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Уралкуз1Р2 с фиксированным купоном (RU000A10D319) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Уральская кузница (Уралкуз)
    Я эмитент

    Облигация Уралкуз1Р2 стоит сейчас 101.0 ¥ или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.502156 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-10 в размере 1.07¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 13.33% годовых.
    Котировка облигации, %
    101%
    Доходность*
    13.33%
    Изм за день, %
    -0.93%
    Объем день, млн. руб
    0.9
    Объем день, штук
    777
    Лет до погашения
    2.67
    Дата размещения
    13-10-2025
    Дата погашения
    27-09-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    818
    Номинал
    100
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    12.89%
    Купон, ¥ (?)
    1.07 ¥
    Годовой купон, ¥
    12.84 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-02-2026
    НКД (?)
    8.502156 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.02%
    Размер выпуска, шт
    307 401
    В обращении, шт
    307 401
    Объем выпуска, млн ¥
    31
    Объем в обращении, млн ¥
    31
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Уралкуз1Р2
    Имя облигации
    Уралкуз 001Р-02
    Назв, англ
    Uralkuz 001P-02
    ISIN
    RU000A10D319
    Рег. номер
    4B02-02-32341-D-001P
    Код бумаги
    RU000A10D319
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации Уралкуз1Р2 с фиксированным купоном (RU000A10D319)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 10-02-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    2 12-03-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    3 11-04-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    4 11-05-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    5 10-06-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    6 10-07-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    7 09-08-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    8 08-09-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    9 08-10-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    10 07-11-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    11 07-12-2026 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    12 06-01-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    13 05-02-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    14 07-03-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    15 06-04-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    16 06-05-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    17 05-06-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    18 05-07-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    19 04-08-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    20 03-09-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    21 03-10-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    22 02-11-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    23 02-12-2027 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    24 01-01-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    25 31-01-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    26 01-03-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    27 31-03-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    28 30-04-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    29 30-05-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    30 29-06-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    31 29-07-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    32 28-08-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    33 27-09-2028 1.07 13.00% 13.00% 0.13%
    Изменение цены и доходности облигации Уралкуз1Р2 с фиксированным купоном (RU000A10D319)