A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЭНплГ1РС8 с фиксированным купоном (RU000A10D301) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЭН+ Гидро
    Я эмитент

    Облигация ЭНплГ1РС8 стоит сейчас 1 005.0 ¥ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.440573 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-11 в размере 6.41¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.47% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.5013%
    Доходность*
    7.47%
    Изм за день, %
    +0.7%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    0.92
    Дата размещения
    13-10-2025
    Дата погашения
    06-04-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    321
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    7.76%
    Купон, ¥ (?)
    6.41 ¥
    Годовой купон, ¥
    76.92 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-05-2026
    НКД (?)
    63.440573 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.80%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    1 000
    Объем в обращении, млн ¥
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЭНплГ1РС8
    Имя облигации
    ЭН+ГИДРО 001РС-08
    Назв, англ
    En+Hydro O001PC-08
    ISIN
    RU000A10D301
    Рег. номер
    4B02-08-00660-R-001P
    Код бумаги
    RU000A10D301
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации ЭНплГ1РС8 с фиксированным купоном (RU000A10D301)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    7 11-05-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    8 10-06-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    9 10-07-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    10 09-08-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    11 08-09-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    12 08-10-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    13 07-11-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    14 07-12-2026 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    15 06-01-2027 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    16 05-02-2027 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    17 07-03-2027 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    18 06-04-2027 6.41 7.80% 0.78% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ЭНплГ1РС8 с фиксированным купоном (RU000A10D301)