Облигация Лизинг-Трейд 001P-12 с амортизацией долга (RU000A10CU97) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд1P12 стоит сейчас 1 029.4 руб или 102.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 24.26% годовых.

Котировка облигации, %

102.94%

Доходность*

24.26%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 374

Лет до погашения

4.67

Дата размещения

26-09-2025

Дата погашения

31-08-2030

Дата оферты (?)

14-03-2028

Дюрация, дней

997

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

22.34%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон, руб

226.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2026

НКД (?)

6.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд1P12

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-12

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-12

ISIN

RU000A10CU97

Рег. номер

4B02-12-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A10CU97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-12 с амортизацией долга (RU000A10CU97)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	23-02-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	25-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	24-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	24-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
6	23-06-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
7	23-07-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
8	22-08-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
9	21-09-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
10	21-10-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
11	20-11-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
12	20-12-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
13	19-01-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
14	18-02-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
15	20-03-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
16	19-04-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
17	19-05-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
18	18-06-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
19	18-07-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
20	17-08-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
21	16-09-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
22	16-10-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
23	15-11-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
24	15-12-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
25	14-01-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
26	13-02-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
27	14-03-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
28	13-04-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
29	13-05-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
30	12-06-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
31	12-07-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
32	11-08-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
33	10-09-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
34	10-10-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
35	09-11-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
36	09-12-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
37	08-01-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
38	07-02-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
39	09-03-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
40	08-04-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
41	08-05-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
42	07-06-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
43	07-07-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
44	06-08-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
45	05-09-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
46	05-10-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
47	04-11-2029	17.33	23.00%	2.30%	0.02%
48	04-12-2029	15.75	23.00%	2.30%	0.02%
49	03-01-2030	14.18	23.00%	2.30%	0.02%
50	02-02-2030	12.61	23.00%	2.30%	0.02%
51	04-03-2030	11.03	23.00%	2.30%	0.02%
52	03-04-2030	9.46	23.00%	2.30%	0.02%
53	03-05-2030	7.88	23.00%	2.30%	0.02%
54	02-06-2030	6.31	23.00%	2.30%	0.02%
55	02-07-2030	4.73	23.00%	2.30%	0.02%
56	01-08-2030	3.16	23.00%	2.30%	0.02%
57	31-08-2030	1.58	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-12 с амортизацией долга (RU000A10CU97)