Облигация АБ РОССИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10CTK3) Доходность, Цена

Облигация РОССИЯ1Р1 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1.29 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.51% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

15.51%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.66

Дата размещения

25-09-2025

Дата погашения

20-09-2026

Дата оферты (?)

22-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-02-2026

НКД (?)

1.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИЯ1Р1

Имя облигации

АБ РОССИЯ 001P-01

Назв, англ

BANK ROSSIYA 001P-01

ISIN

RU000A10CTK3

Рег. номер

4B02-01-00328-B-001P

Код бумаги

RU000A10CTK3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АБ РОССИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10CTK3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	22-02-2026	—	—	—	—
2	24-03-2026	—	—	—	—
3	23-04-2026	—	—	—	—
4	23-05-2026	—	—	—	—
5	22-06-2026	—	—	—	—
6	22-07-2026	—	—	—	—
7	21-08-2026	—	—	—	—
8	20-09-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АБ РОССИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A10CTK3)